[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 NAVER(035420)에 대해 '수익성개선 지연에도 장기 성장잠재력 추가한 Poshmark 인수'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q22 실적은 콘텐츠, 핀테크 부문 고성장세로 영업수익은 시장 기대치를 충족하겠으나, 인건비, 마케팅 비용 등의 증가로 영업이익은 시장기대치를 소폭 하회할 전망. Poshmark 인수 발표 이후 단기실적에 대한 부담 때문에 주가 급락. 하지만 국내 시장의 한계와 NAVER와의 시너지 창출 가능성 고려 시 투자방향성은 유효한 것으로 판단. 현 주가는 성장잠재력이 배제된 수준으로 2023 년 두 자릿수 영업이익 성장이 예상됨을 고려하면 주가상승 잠재력은 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q22 실적은 영업수익 2조 905억원(21.0% yoy), 영업이익 3,329억원(-4.8% yoy, OPM: 15.9%) 예상'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 260,000원(-25.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 08월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -25.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 22일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 328,600원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 328,600원 대비 -20.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 250,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 328,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 500,556원 대비 -34.4% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q22 실적은 콘텐츠, 핀테크 부문 고성장세로 영업수익은 시장 기대치를 충족하겠으나, 인건비, 마케팅 비용 등의 증가로 영업이익은 시장기대치를 소폭 하회할 전망. Poshmark 인수 발표 이후 단기실적에 대한 부담 때문에 주가 급락. 하지만 국내 시장의 한계와 NAVER와의 시너지 창출 가능성 고려 시 투자방향성은 유효한 것으로 판단. 현 주가는 성장잠재력이 배제된 수준으로 2023 년 두 자릿수 영업이익 성장이 예상됨을 고려하면 주가상승 잠재력은 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q22 실적은 영업수익 2조 905억원(21.0% yoy), 영업이익 3,329억원(-4.8% yoy, OPM: 15.9%) 예상'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 260,000원(-25.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 08월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -25.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 22일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 328,600원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 328,600원 대비 -20.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 250,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 328,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 500,556원 대비 -34.4% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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