[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 '수요 급감 체감 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q22 예상보다 큰 수요 부진. 현재 전방산업의 수요가 예상보다 부진하고 매크로 이슈가 해소되지 않고 있어 2023년 영업이익의 추가적인 하향 조정 가능성도 상존. 제품 믹스가 과거대비 개선되었고, 패키지 솔루션의 이익 기여도 확대로 전사 이익의 질 또한 향상. IT 제품 수요에 대한 불확실성과 실적 전망치 하향 조정으로 주가가 하락했지만, 과거대비 확실하게 개선된 이익 체력을 감안하면 매수를 고민해야 할 수준이라 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '22년 3분기 매출액은 2조 4,119억원(YoY -5%, QoQ -2%), 영업이익은 3,370억원(YoY -26%, QoQ -6%)전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 235,000원 -> 175,000원(-25.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2022년 07월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 235,000원 대비 -25.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,947원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,947원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 155,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q22 예상보다 큰 수요 부진. 현재 전방산업의 수요가 예상보다 부진하고 매크로 이슈가 해소되지 않고 있어 2023년 영업이익의 추가적인 하향 조정 가능성도 상존. 제품 믹스가 과거대비 개선되었고, 패키지 솔루션의 이익 기여도 확대로 전사 이익의 질 또한 향상. IT 제품 수요에 대한 불확실성과 실적 전망치 하향 조정으로 주가가 하락했지만, 과거대비 확실하게 개선된 이익 체력을 감안하면 매수를 고민해야 할 수준이라 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '22년 3분기 매출액은 2조 4,119억원(YoY -5%, QoQ -2%), 영업이익은 3,370억원(YoY -26%, QoQ -6%)전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 235,000원 -> 175,000원(-25.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2022년 07월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 235,000원 대비 -25.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,947원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,947원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 155,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.