[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 'Seed(골프, 테니스)는 충분한데 아직은 아니다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 'FILA 리브랜딩 효과 올해 당장 나타나기 어렵다고 판단함. 1) 다만, 이를반영해 이미 주가가 2023F PER 7배로 글로벌 의류주 하단까지 하락하여추가적인 조정 가능성은 제한적. 2) 하반기 미국은 재고 소진으로 적자 예상되나, 이익단 비중이 높은 로열티와 DSF 수익(2021년 본업 내 비중64%)은 증익 내다보며, 3) 아쿠시네트도 재고 레벨이 2019년 대비 낮아환율 감안 하반기 +10% y-y 성장 전망. 현재 동사 시가총액(8/12, 2조원)은 자회사 지분가치(50% 할인, 1.3조원) 제외 시 12M Fwd 6배 미만으로주가 저평가 매력 유효'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 1조1,719억원(+15% y-y), 영업이익 1,524억원(-12% y-y)'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 05월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,846원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,846원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,385원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 'FILA 리브랜딩 효과 올해 당장 나타나기 어렵다고 판단함. 1) 다만, 이를반영해 이미 주가가 2023F PER 7배로 글로벌 의류주 하단까지 하락하여추가적인 조정 가능성은 제한적. 2) 하반기 미국은 재고 소진으로 적자 예상되나, 이익단 비중이 높은 로열티와 DSF 수익(2021년 본업 내 비중64%)은 증익 내다보며, 3) 아쿠시네트도 재고 레벨이 2019년 대비 낮아환율 감안 하반기 +10% y-y 성장 전망. 현재 동사 시가총액(8/12, 2조원)은 자회사 지분가치(50% 할인, 1.3조원) 제외 시 12M Fwd 6배 미만으로주가 저평가 매력 유효'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 1조1,719억원(+15% y-y), 영업이익 1,524억원(-12% y-y)'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 05월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,846원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,846원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 41,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,385원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.