[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 메리츠증권(008560)에 대해 '과도하게 우려할 필요는 없다'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '증시와 금리 환경 부진으로 트레이딩 및 상품손익이 크게 악화되었으나 IB수수료수익이
기대를 상회. 기타손익도 자산건전성과 함께 양호한 수준 유지. 동사는
부동산PF에서의 고성장을 통해 성장했기 때문에 자본 대비 익스포저가 타사보다 많은 것은
사실이지만 단순히 지방 부동산 미분양이 증가하고 일부 PF에서 부실이 발생한다고 해서
동사의 익스포저가 전부 위험하다고 보기는 어렵고, 실제로 자산건전성 지표도 안정적으로
유지되고 있음. 이에 더불어 하반기 들어 금리가 하락하고 있고 증시도 회복하고 있기 때문에
3분기부터는 운용 성과도 회복될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 연결 이익은 1,569억원으로 당사 추정치 1,579억원과 컨센서스 1,610억원에 부합'라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2022년 05월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 09일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,500원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,667원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,500원은 22년 05월 03일 발표한 BNK투자증권의 6,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,667원 대비 -2.5% 낮은 수준으로 메리츠증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,875원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '증시와 금리 환경 부진으로 트레이딩 및 상품손익이 크게 악화되었으나 IB수수료수익이
기대를 상회. 기타손익도 자산건전성과 함께 양호한 수준 유지. 동사는
부동산PF에서의 고성장을 통해 성장했기 때문에 자본 대비 익스포저가 타사보다 많은 것은
사실이지만 단순히 지방 부동산 미분양이 증가하고 일부 PF에서 부실이 발생한다고 해서
동사의 익스포저가 전부 위험하다고 보기는 어렵고, 실제로 자산건전성 지표도 안정적으로
유지되고 있음. 이에 더불어 하반기 들어 금리가 하락하고 있고 증시도 회복하고 있기 때문에
3분기부터는 운용 성과도 회복될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 연결 이익은 1,569억원으로 당사 추정치 1,579억원과 컨센서스 1,610억원에 부합'라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2022년 05월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 09일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,500원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,667원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,500원은 22년 05월 03일 발표한 BNK투자증권의 6,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,667원 대비 -2.5% 낮은 수준으로 메리츠증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,875원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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