[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 '재고는 부담, 멀티플은 편안'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '이익의 65%가 MLCC 를 통해 창출되고 MLCC 전방 산업의 60%가 스마트폰. 주가는 아직까지 스마트폰 업황에 민감할 수 밖에 없음. 스마트폰 시장 회복이 주가의 key driver. 2 분기 MLCC 재고도 1 분기보다 소폭 증가했고 3 분기도 강한 펜트업 수요를 기대하긴 힘들지만 6 월 중국 스마트폰 출하량이 YoY +9%로 올해 첫 플러스 전환. 글로벌 세트 재고도 여전히 높지만 3 월 이후 서서히 완화. 나름 긍정적인 시그널들이 감지되는데 8월에 발표되는 데이터에서 추세 확인 필요. 패키지기판은 지난해보다 수급이 완화되고 있지만 FC-BGA 은 여전히 tight. 고다층 대면적화로 캐파 잠식이 큰 반면 생산 난이도는 더욱 올라가기 때문. 패키지 솔루션은 실적 성장 가시성 높음'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '매출액 2 조 4,556 억원(QoQ -6.2%, YoY +2.1%), 영업이익 3,601 억원(QoQ -12.3%, YoY +0.6%) 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 190,000원(-20.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 04월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 29일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,105원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 190,000원은 22년 07월 28일 발표한 삼성증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 222,105원 대비 -14.5% 낮은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,368원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '이익의 65%가 MLCC 를 통해 창출되고 MLCC 전방 산업의 60%가 스마트폰. 주가는 아직까지 스마트폰 업황에 민감할 수 밖에 없음. 스마트폰 시장 회복이 주가의 key driver. 2 분기 MLCC 재고도 1 분기보다 소폭 증가했고 3 분기도 강한 펜트업 수요를 기대하긴 힘들지만 6 월 중국 스마트폰 출하량이 YoY +9%로 올해 첫 플러스 전환. 글로벌 세트 재고도 여전히 높지만 3 월 이후 서서히 완화. 나름 긍정적인 시그널들이 감지되는데 8월에 발표되는 데이터에서 추세 확인 필요. 패키지기판은 지난해보다 수급이 완화되고 있지만 FC-BGA 은 여전히 tight. 고다층 대면적화로 캐파 잠식이 큰 반면 생산 난이도는 더욱 올라가기 때문. 패키지 솔루션은 실적 성장 가시성 높음'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '매출액 2 조 4,556 억원(QoQ -6.2%, YoY +2.1%), 영업이익 3,601 억원(QoQ -12.3%, YoY +0.6%) 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 190,000원(-20.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 04월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 29일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,105원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 190,000원은 22년 07월 28일 발표한 삼성증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 222,105원 대비 -14.5% 낮은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,368원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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