[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 금호건설(002990)에 대해 '1Q 안정적 원가율 방어, 2Q부터 쾌속 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
교보증권에서 금호건설(002990)에 대해 '동사는 ① 업계 최고 수준의 시가 배당(‘21년 보통주 800원) 수익률을 제공하고 있고, ② 풍부한 누적 수주잔고(8.2조원), 신규 착공 진행 증가를 바탕으로 3년 이상 매출액, 이익 증가가 가능하고, ③ 향후 신도시 개발 및 주택 공공공사 확대의 직접적인 수혜가 기대됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 매출액 4,122억원(YoY -0.1%), 영업이익 150억원(YoY -32.8%). ‘22년 매출액 2.12조원(YoY +2.8%), 영업이익 1,248억원(YoY +11.9%), 1Q22 일시적실적 둔화 불구, 주택(YoY +1.2%), 건축(YoY +10.0%), 토목(YoY +66.1%) 등 2Q 이후 매출액 및 영업이익 정상화로 두자릿수 이익 성장 지속 전망.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 03월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 24일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 16일 최고 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 15,000원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,750원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 15,000원은 22년 02월 11일 발표한 이베스트투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,750원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 금호건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,750원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
교보증권에서 금호건설(002990)에 대해 '동사는 ① 업계 최고 수준의 시가 배당(‘21년 보통주 800원) 수익률을 제공하고 있고, ② 풍부한 누적 수주잔고(8.2조원), 신규 착공 진행 증가를 바탕으로 3년 이상 매출액, 이익 증가가 가능하고, ③ 향후 신도시 개발 및 주택 공공공사 확대의 직접적인 수혜가 기대됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 매출액 4,122억원(YoY -0.1%), 영업이익 150억원(YoY -32.8%). ‘22년 매출액 2.12조원(YoY +2.8%), 영업이익 1,248억원(YoY +11.9%), 1Q22 일시적실적 둔화 불구, 주택(YoY +1.2%), 건축(YoY +10.0%), 토목(YoY +66.1%) 등 2Q 이후 매출액 및 영업이익 정상화로 두자릿수 이익 성장 지속 전망.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 03월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 24일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 16일 최고 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 15,000원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,750원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 15,000원은 22년 02월 11일 발표한 이베스트투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,750원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 금호건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,750원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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