[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '1Q22 Review: 실적이 기대되는 올 해 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '러시아-우크라이나 전쟁에 따른 유럽 내 석유제품 공급 차질, 신규 정유 설비 부재로 등/경유를 필두로 한 마진 강세는 지속될 것으로 전망함. 추가적으로 등/경유 마진 강세로 윤활유의 원재료인 VGO를 경유 생산에 투입할 가능성이 높기 때문에 하반기 윤활유 공급 감소에 따른 마진 개선도 기대해 볼 수 있는 부분. '22년 연간 영업이익 추정치를 +29.8% 상향 조정함.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '동사의 영업이익은 1조 3,320억원으로 시장기대치 1조 1,946억원을 상회하는 실적을 기록했음. 2Q22 Preview: 예상 영업이익 9,362억원(QoQ -29.7%) 전망. 정유 부문 우호적인 수급환경에 따라 연간 정제마진 강세가 예상되는 바 동사의 '22년 예상 영업이익은 3.6조로 YoY +68.0% 상승할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 03월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 29일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 24일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,294원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,294원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,737원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '러시아-우크라이나 전쟁에 따른 유럽 내 석유제품 공급 차질, 신규 정유 설비 부재로 등/경유를 필두로 한 마진 강세는 지속될 것으로 전망함. 추가적으로 등/경유 마진 강세로 윤활유의 원재료인 VGO를 경유 생산에 투입할 가능성이 높기 때문에 하반기 윤활유 공급 감소에 따른 마진 개선도 기대해 볼 수 있는 부분. '22년 연간 영업이익 추정치를 +29.8% 상향 조정함.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '동사의 영업이익은 1조 3,320억원으로 시장기대치 1조 1,946억원을 상회하는 실적을 기록했음. 2Q22 Preview: 예상 영업이익 9,362억원(QoQ -29.7%) 전망. 정유 부문 우호적인 수급환경에 따라 연간 정제마진 강세가 예상되는 바 동사의 '22년 예상 영업이익은 3.6조로 YoY +68.0% 상승할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 03월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 29일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 24일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,294원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,294원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,737원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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