[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '판가 인상 효가로 전년비 이익 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
교보증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 ' 러시아-우크라이나 사태 장기화로 원자재 가격 상승 부담이 지속되고, 향후 추가 판매가격 상승 전가가 다소 둔화 된다 하더라도 ‘22년 실적은 평년 대비 월등히 높은 수준으로 현재 주가는 저평가 구간에 있다 판단. 6%에 달하는 배당매력 만으로도 현재 주가는 매력적인 수준. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 연결 실적은 매출액 21.3조원(YoY +32.8%), 영업이익 2.3조원(YoY +32.1%). ‘22년 연결 매출액 85.2조원(YoY +11.6%), 영업이익 8.0조원(YoY -13.2%). 양호한 이익 달성 불구, 전년 역대급 실적 달성에 따른 기저 효과로 영업이익 감소 전망. 중국 수요 둔화세 지속 불구, 중국 外 철강수요 회복 및 국내 전방산업 수요 증가로 철강 수요는 견고할 전망. '라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 400,000원(-7.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 03월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 26일 최고 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 425,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 425,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 425,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 464,118원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
교보증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 ' 러시아-우크라이나 사태 장기화로 원자재 가격 상승 부담이 지속되고, 향후 추가 판매가격 상승 전가가 다소 둔화 된다 하더라도 ‘22년 실적은 평년 대비 월등히 높은 수준으로 현재 주가는 저평가 구간에 있다 판단. 6%에 달하는 배당매력 만으로도 현재 주가는 매력적인 수준. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 연결 실적은 매출액 21.3조원(YoY +32.8%), 영업이익 2.3조원(YoY +32.1%). ‘22년 연결 매출액 85.2조원(YoY +11.6%), 영업이익 8.0조원(YoY -13.2%). 양호한 이익 달성 불구, 전년 역대급 실적 달성에 따른 기저 효과로 영업이익 감소 전망. 중국 수요 둔화세 지속 불구, 중국 外 철강수요 회복 및 국내 전방산업 수요 증가로 철강 수요는 견고할 전망. '라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 400,000원(-7.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 03월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 26일 최고 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 425,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 425,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 425,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 464,118원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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