[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 아이에스동서(010780)에 대해 '계속 성장한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
현대차증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '올해 인도기준으로 인식될 자체현장으로 안양지식산업센터(3,470억원, 1Q~2Q22), 고양덕은DMC 에일린의 뜰(1,405억원, 3Q22)이 있어, 올해 실적 성장에 크게 기여할 전망. 원자재 가격 상승에 따른 기착공 현장의 마진 하락은 불가피. 연간 약 2%p 마진 하락을 전망. 다만, 올해 인도기준으로 들어오는 자체현장들은 이미 거의 다 지어진 현장들이기 때문에, 원가상승 영향이 적어 올해 마진에 크게 기여할 것으로 전망. 기성장(건설)과 신성장(폐배터리 처리)으로 매년 성장. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 연결 매출액 5,678억원(+83.0%yoy), 영업이익 912억원(+126.4%yoy)로 추정. 건설부문 매출액 4,067억원(+100.1%yoy), 영업이익 732억원(OPM 18.0%)로 추정. 환경에너지솔루션 인수에 따라 올해부터 연결로 실적이 편입. 2021년 매출액 1,627억원, 영업이익 82억원으로, 2022년도 비슷한 실적을 기록할 것으로 추정하여 환경부문 실적에 포함.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2021년 11월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,714원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,714원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 74,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,333원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
현대차증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '올해 인도기준으로 인식될 자체현장으로 안양지식산업센터(3,470억원, 1Q~2Q22), 고양덕은DMC 에일린의 뜰(1,405억원, 3Q22)이 있어, 올해 실적 성장에 크게 기여할 전망. 원자재 가격 상승에 따른 기착공 현장의 마진 하락은 불가피. 연간 약 2%p 마진 하락을 전망. 다만, 올해 인도기준으로 들어오는 자체현장들은 이미 거의 다 지어진 현장들이기 때문에, 원가상승 영향이 적어 올해 마진에 크게 기여할 것으로 전망. 기성장(건설)과 신성장(폐배터리 처리)으로 매년 성장. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 연결 매출액 5,678억원(+83.0%yoy), 영업이익 912억원(+126.4%yoy)로 추정. 건설부문 매출액 4,067억원(+100.1%yoy), 영업이익 732억원(OPM 18.0%)로 추정. 환경에너지솔루션 인수에 따라 올해부터 연결로 실적이 편입. 2021년 매출액 1,627억원, 영업이익 82억원으로, 2022년도 비슷한 실적을 기록할 것으로 추정하여 환경부문 실적에 포함.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2021년 11월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,714원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,714원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 74,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,333원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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