[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 PI첨단소재(178920)에 대해 'PI첨단소재 1Q22 프리뷰'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
현대차증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '동사 제품의 판가인상 또한 2Q22부터 온기 반영되어 2H22 계절적 물량 증가에 맞춰 효과가 실적으로 드러날 것으로 기대. 타이트한 PI 시장 수급 상황과 1위 사업자의 프리미엄이 반영되어 경쟁사대비 공격적인 판가 인상 있었을 것으로 예상. 전방 산업 수요 둔화 리스크는 부담이나 1) 원부재료 비용 부담 우려 해소, 2) 판가 인상 온기 반영, 3) 증설 물량 추가 등이 2H22에 모두 반영될 뿐만 아니라 4) 대주주 Exit 불확실성이 6월 전후 해소 예상되고 5) 향후 바니쉬 수요 증가 및 증설 가능성. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 Preview: 높은 재료비율, 전방 수요 둔화, 물류 차질 부담. 믹스와 환율로 일부 방어. 매출액 829억원(+6.8% yoy, +18.5% qoq), 영업이익 152억원(-26.6% yoy, +5.1% qoq, OPM 18.3%), 지배순이익 119억원(-26.8% yoy, -26.2% qoq).'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 01월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 22일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,000원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,417원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
현대차증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '동사 제품의 판가인상 또한 2Q22부터 온기 반영되어 2H22 계절적 물량 증가에 맞춰 효과가 실적으로 드러날 것으로 기대. 타이트한 PI 시장 수급 상황과 1위 사업자의 프리미엄이 반영되어 경쟁사대비 공격적인 판가 인상 있었을 것으로 예상. 전방 산업 수요 둔화 리스크는 부담이나 1) 원부재료 비용 부담 우려 해소, 2) 판가 인상 온기 반영, 3) 증설 물량 추가 등이 2H22에 모두 반영될 뿐만 아니라 4) 대주주 Exit 불확실성이 6월 전후 해소 예상되고 5) 향후 바니쉬 수요 증가 및 증설 가능성. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 Preview: 높은 재료비율, 전방 수요 둔화, 물류 차질 부담. 믹스와 환율로 일부 방어. 매출액 829억원(+6.8% yoy, +18.5% qoq), 영업이익 152억원(-26.6% yoy, +5.1% qoq, OPM 18.3%), 지배순이익 119억원(-26.8% yoy, -26.2% qoq).'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 01월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 22일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,000원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,417원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.