[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 '보험손익 개선추세 일단락'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '신계약 감소에도 불구하고 사업비율 역시 전분기와 전년동기대비 1.3~1.4%p 상승하면서 합산비율이 107.1%까지 상승. 보험손익 둔화흐름은 2022년에도 이어질 것으로 보여 연간 순이익 규모는 2021년 대비 소폭 감소가 예상됨. 현 주가는 수익성 둔화우려를 충분히 반영한 수준으로 판단. 감익에도 5% 수준의 배당수익률 달성이 가능할 것으로 보여 고배당매력 겸비.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2021년 4분기 순이익은 704억원으로 시장예상을 소폭 하회. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 270,000원(-6.9%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2021년 10월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 14일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 12일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,385원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,385원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,929원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '신계약 감소에도 불구하고 사업비율 역시 전분기와 전년동기대비 1.3~1.4%p 상승하면서 합산비율이 107.1%까지 상승. 보험손익 둔화흐름은 2022년에도 이어질 것으로 보여 연간 순이익 규모는 2021년 대비 소폭 감소가 예상됨. 현 주가는 수익성 둔화우려를 충분히 반영한 수준으로 판단. 감익에도 5% 수준의 배당수익률 달성이 가능할 것으로 보여 고배당매력 겸비.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2021년 4분기 순이익은 704억원으로 시장예상을 소폭 하회. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 270,000원(-6.9%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2021년 10월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 14일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 12일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,385원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,385원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,929원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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