[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 '2022년 실적 가시성, 생각보다는 양호해'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '2022년 ㄱㅇ상적 실적 기준으로는 감익까지 우려할 필요는 없다고 판단함. 부정적인 자동차보험 사이클 전환에도 불구하고 안정적인 손익을 유지할 것으로 기대되는데다, 2023년 IFRS17 적용시 보고기준 재무실적의 외양이 좋아진다는 점은 분명히 긍정적. 동사의 높은 자본적정성을 감안하면 주주환원도 점차적으로 증가할 수 있을 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q21 별도기준 당기순이익은 -49%YoY인 704억원으로 시장 기대치를 하회했는데, 연말 상여금 지급 등으로 인해 사업비율이 예상보다 높아진 것이 주된 이유였음. 주당 배당금은 12,000원, 배당성향 45% 수준으로 기대치를 다소 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 274,000원 -> 320,000원(+16.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2021년 08월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 274,000원 대비 16.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 274,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,923원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 284,923원 대비 12.3% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 DB금융투자가 삼성화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,929원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '2022년 ㄱㅇ상적 실적 기준으로는 감익까지 우려할 필요는 없다고 판단함. 부정적인 자동차보험 사이클 전환에도 불구하고 안정적인 손익을 유지할 것으로 기대되는데다, 2023년 IFRS17 적용시 보고기준 재무실적의 외양이 좋아진다는 점은 분명히 긍정적. 동사의 높은 자본적정성을 감안하면 주주환원도 점차적으로 증가할 수 있을 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q21 별도기준 당기순이익은 -49%YoY인 704억원으로 시장 기대치를 하회했는데, 연말 상여금 지급 등으로 인해 사업비율이 예상보다 높아진 것이 주된 이유였음. 주당 배당금은 12,000원, 배당성향 45% 수준으로 기대치를 다소 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 274,000원 -> 320,000원(+16.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2021년 08월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 274,000원 대비 16.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 274,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,923원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 284,923원 대비 12.3% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 DB금융투자가 삼성화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,929원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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