[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 15일 한세실업(105630)에 대해 '4Q21Re: 무난한 4분기, 1분기 기대감 낮출 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 ' i) 전방산업 호조에 따른 지속적인 수주 확대 가능성, ii) 대형 글로벌 OEM 업체로서 높은 협상력은 높은 실적 가시성을 담보하는 요인. 다만, 판매단가 대비 급격하게 상승한 원면 가격은 원가 부담 요인이며, 미국 인플레이션 상승과 소비심리 위축 가능성은 실적 불확실성 요인. 현재 주가 12MF PER 10.8배로 밸류에이션 매력은 존재하나, 실적 추이를 확인하면서 점진적으로 매수할 것을 권함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 28%, 18,972% 증가한 4,731억원과 272억원으로 시장기대치(OP263억원)를 소폭 넘어섰음. 1분기 연결 영업이익은 249억원(YoY -16%, OPM 5.5%) 수준으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2021년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 05일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 08월 18일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,000원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 29,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,208원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 ' i) 전방산업 호조에 따른 지속적인 수주 확대 가능성, ii) 대형 글로벌 OEM 업체로서 높은 협상력은 높은 실적 가시성을 담보하는 요인. 다만, 판매단가 대비 급격하게 상승한 원면 가격은 원가 부담 요인이며, 미국 인플레이션 상승과 소비심리 위축 가능성은 실적 불확실성 요인. 현재 주가 12MF PER 10.8배로 밸류에이션 매력은 존재하나, 실적 추이를 확인하면서 점진적으로 매수할 것을 권함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 28%, 18,972% 증가한 4,731억원과 272억원으로 시장기대치(OP263억원)를 소폭 넘어섰음. 1분기 연결 영업이익은 249억원(YoY -16%, OPM 5.5%) 수준으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2021년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 05일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 08월 18일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,000원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 29,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,208원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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