[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 현대제철(004020)에 대해 '높은 수준의 분기 이익 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
교보증권에서 현대제철(004020)에 대해 '최근 주가는 원자재 가격 상승, 실적 피크아웃 우려 등으로 수개월간 약세 지속. 하지만 실적 둔화 예상을 감안해도 올해 실적은 ‘21년을 제외한 역대 최고 실적 수준이 기대되는 바, 현재 주가는 낙폭 과대 구간으로 판단. 원자재가격 상승 지속으로 상반기 분기 이익레벨 점진적 감소 예상 불구, 자동차, 건설 등 전방 산업 수요 회복으로 양적 성장은 지속되고 원자재 가격 안정시 높은 이익 레벨 유지될 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q21 연결 실적은 매출액 6.4조원(YoY +34.7%), 영업이익 7,721억원(YoY +1,293.8%), 전방산업 회복 및 판매가격 인상에 힘입어 영업이익 급증. ‘21년 연결 매출액 22.8조원(YoY +26.8%), 영업이익 2.45조원(YoY +3,251.2%). ‘22년 실적은 매출액 25.3조원(YoY +10.9%), 영업이익 2.2조원(YoY -8.8%).'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 58,000원(-20.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2021년 07월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -20.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 26일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 28일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,125원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,125원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 52,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,882원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
교보증권에서 현대제철(004020)에 대해 '최근 주가는 원자재 가격 상승, 실적 피크아웃 우려 등으로 수개월간 약세 지속. 하지만 실적 둔화 예상을 감안해도 올해 실적은 ‘21년을 제외한 역대 최고 실적 수준이 기대되는 바, 현재 주가는 낙폭 과대 구간으로 판단. 원자재가격 상승 지속으로 상반기 분기 이익레벨 점진적 감소 예상 불구, 자동차, 건설 등 전방 산업 수요 회복으로 양적 성장은 지속되고 원자재 가격 안정시 높은 이익 레벨 유지될 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q21 연결 실적은 매출액 6.4조원(YoY +34.7%), 영업이익 7,721억원(YoY +1,293.8%), 전방산업 회복 및 판매가격 인상에 힘입어 영업이익 급증. ‘21년 연결 매출액 22.8조원(YoY +26.8%), 영업이익 2.45조원(YoY +3,251.2%). ‘22년 실적은 매출액 25.3조원(YoY +10.9%), 영업이익 2.2조원(YoY -8.8%).'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 58,000원(-20.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2021년 07월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -20.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 26일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 28일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,125원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,125원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 52,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,882원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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