[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 미래에셋증권(006800)에 대해 '2021년(E) 지배주주순이익 역대최대 및 최초인 1.2조원 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4Q21에 이어 22.1월(1/13일 기준 21.8조원)에도 거래대금 축소가 지속되면서 이익하향 우려 존재. 더불어 업종 특성과 높은 해외비중을 감안하면 이익변동성이 크다는 점도 부담. 그러나 10조원을 상회하는 자기자본을 활용한 글로벌 투자은행을 지향한다는 점과 투자성과도 가시화되고 있다는 점에서 긍정적.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q21 지배주주순이익 +32.5%yoy(-34.8%qoq)인 2,222억원 예상. 2021년(E) 지배주주순이익 +48.9%yoy인 1.2조원 대비 PBR 0.5배 및 PER 4.5배에 불과한 수준. 더불어 이익의 30% 이상을 배당 또는 자사주 소각에 사용할 예정이어서 주주친화정책도 강화 중.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2021년 10월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,873원, BNK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,873원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 11,200원 보다는 7.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,873원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4Q21에 이어 22.1월(1/13일 기준 21.8조원)에도 거래대금 축소가 지속되면서 이익하향 우려 존재. 더불어 업종 특성과 높은 해외비중을 감안하면 이익변동성이 크다는 점도 부담. 그러나 10조원을 상회하는 자기자본을 활용한 글로벌 투자은행을 지향한다는 점과 투자성과도 가시화되고 있다는 점에서 긍정적.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q21 지배주주순이익 +32.5%yoy(-34.8%qoq)인 2,222억원 예상. 2021년(E) 지배주주순이익 +48.9%yoy인 1.2조원 대비 PBR 0.5배 및 PER 4.5배에 불과한 수준. 더불어 이익의 30% 이상을 배당 또는 자사주 소각에 사용할 예정이어서 주주친화정책도 강화 중.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2021년 10월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,873원, BNK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,873원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 11,200원 보다는 7.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,873원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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