[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 삼성중공업(010140)에 대해 '아직은 더딘 개선, 충분한 체력과 늘어난 잔고'라며 투자의견 'marketperform(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,600원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '유상증자로 재무구조 개선, 드릴십 잔고 리스크 감소, 실적은 더딘 개선 구간. 무상감자완료 후 1.28조원 규모의 유상증자로 4Q21 재무구조 안정화. 2022년 은 적자폭이 줄어들며 2023년 흑자전환 전망. 2022년을 버틸 체력은 충분. 2023년부터 중장기 성장 기조에 진입. 추가적인 변수는 경쟁사의 EU 기업결합심사, 승인 시 경쟁감소로 긍정적. 드릴십 잔고의 추가 매각 시점, 삼성전자향 플랜트 사업으로 안정적 성장 기대.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q21는 매출액 1조 8,113억원(+9% yoy), 영업이익 -1,195억원(적축) 예상. 2021년 연간 수주는 122억불(+121% yoy), 상선 수주만 보면 과거 Peak 시점 수준. 매출기준 수주잔고는 2년 이상을 확보. 2023년부터 흑자 구간 진입.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,600원 -> 5,600원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,600원은 2021년 12월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 5,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 03일 6,500원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 06일 최고 목표가인 7,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 5,600원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,589원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 5,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,589원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,300원 보다는 5.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,589원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,830원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '유상증자로 재무구조 개선, 드릴십 잔고 리스크 감소, 실적은 더딘 개선 구간. 무상감자완료 후 1.28조원 규모의 유상증자로 4Q21 재무구조 안정화. 2022년 은 적자폭이 줄어들며 2023년 흑자전환 전망. 2022년을 버틸 체력은 충분. 2023년부터 중장기 성장 기조에 진입. 추가적인 변수는 경쟁사의 EU 기업결합심사, 승인 시 경쟁감소로 긍정적. 드릴십 잔고의 추가 매각 시점, 삼성전자향 플랜트 사업으로 안정적 성장 기대.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q21는 매출액 1조 8,113억원(+9% yoy), 영업이익 -1,195억원(적축) 예상. 2021년 연간 수주는 122억불(+121% yoy), 상선 수주만 보면 과거 Peak 시점 수준. 매출기준 수주잔고는 2년 이상을 확보. 2023년부터 흑자 구간 진입.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,600원 -> 5,600원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,600원은 2021년 12월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 5,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 03일 6,500원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 06일 최고 목표가인 7,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 5,600원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,589원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 5,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,589원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,300원 보다는 5.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,589원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,830원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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