[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 '일회성 비용 + 더딘 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 4,229억원(YoY+21%), 영업이익 460억원(YoY-11%)전망함. 화장품은 기저가 편안한 가운데 주요 고객사의 재고 조정 일단락, 광군제 물량 반영으로 두자리수 성장 예상하며, HK이노엔은 ETC 처방 증가 및 위드 코로나 기조로 3분기 대비 개선 기대함. 이러한 흐름은 2022년에도 이어질 것. 그러나 전년도 이익 기저가 높아 4분기 감익은 불가피함. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 실적은 연결 매출 3,759억원(YoY+18%), 영업이익 127억원(YoY-33%) 기록했음. 매출은 예상 수준이었으나, 영업이익은 최근 낮아진 추정치를 45% 하회했음. 예상 대비 100억원 가량 하회했는데, 75억원은 HK이노엔 상장 관련 일회성 비용이 반영된 영향이며, 그 외는 본업이 기대보다 부진한 영향.'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 58,000원(-3.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2021년 08월 18일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 06일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,727원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,727원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 52,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,267원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 4,229억원(YoY+21%), 영업이익 460억원(YoY-11%)전망함. 화장품은 기저가 편안한 가운데 주요 고객사의 재고 조정 일단락, 광군제 물량 반영으로 두자리수 성장 예상하며, HK이노엔은 ETC 처방 증가 및 위드 코로나 기조로 3분기 대비 개선 기대함. 이러한 흐름은 2022년에도 이어질 것. 그러나 전년도 이익 기저가 높아 4분기 감익은 불가피함. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 실적은 연결 매출 3,759억원(YoY+18%), 영업이익 127억원(YoY-33%) 기록했음. 매출은 예상 수준이었으나, 영업이익은 최근 낮아진 추정치를 45% 하회했음. 예상 대비 100억원 가량 하회했는데, 75억원은 HK이노엔 상장 관련 일회성 비용이 반영된 영향이며, 그 외는 본업이 기대보다 부진한 영향.'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 58,000원(-3.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2021년 08월 18일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 06일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,727원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,727원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 52,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,267원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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