[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 현대제철(004020)에 대해 '22년 역사적으로 낮은 P/B와 견조한 실적의 괴리 해소 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 ' 당사는 중국의 탈탄소 정책으로 신규 증설이 제한적이고 22년에도 감산 기조가 지속되어 중국산 저가 영향력이 축소되고 중국 외 지역의 철강산업의 가격협상력이 회복되고 있다는 시각을 유지. 이를 근거로 22년 북경 동계 올림픽 이후인 3월 중국 철강 생산과 수출 수치가 확인된 후 철강업종에 대한 투자심리가 개선되고 동사의 역사적으로 낮은 P/B 매력이 부각되면서 주가가 우상향할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '22년 별도 매출액 21조 6,539억원, 영업이익 2조 3,916억원으로 영업이익 YoY +2% 예상. 컨센서스는 영업이익 2조 3,219억원으로 영업이익 YoY -1%으로 당사 추정치와 방향성에서 차이.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2021년 10월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 02일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 28일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,133원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,133원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,778원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 ' 당사는 중국의 탈탄소 정책으로 신규 증설이 제한적이고 22년에도 감산 기조가 지속되어 중국산 저가 영향력이 축소되고 중국 외 지역의 철강산업의 가격협상력이 회복되고 있다는 시각을 유지. 이를 근거로 22년 북경 동계 올림픽 이후인 3월 중국 철강 생산과 수출 수치가 확인된 후 철강업종에 대한 투자심리가 개선되고 동사의 역사적으로 낮은 P/B 매력이 부각되면서 주가가 우상향할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '22년 별도 매출액 21조 6,539억원, 영업이익 2조 3,916억원으로 영업이익 YoY +2% 예상. 컨센서스는 영업이익 2조 3,219억원으로 영업이익 YoY -1%으로 당사 추정치와 방향성에서 차이.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2021년 10월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 02일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 28일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,133원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,133원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,778원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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