[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 SK이노베이션(096770)에 대해 '지분 매각이 아쉬운 윤활기유. 내년 배터리 사업 목표는 유지'라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2022년 영업이익 추정치를 22% 상향하나, 지분을 40% 매각한 윤활기유 때문에 지배순익 추정치 변화는 미미함. 향후 Deep Change를 위한 여타 사업 추가 매각 가능성, 배터리 사업 분할 이후 지분 매각 및 IPO 가능성 등 지주사 할인 요소는 지속될 전망. 특이할 점은, 최근 반도체 부족 이슈 및 원가 상승 등 영향으로 2021년 배터리 매출액과 EBITDA BEP 가이던스를 소폭 하향한 점. 다만, 신규 공장 가동효과로 내년 매출액6~6.5조원, 영업이익 BEP 목표는 유지했음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q21 영업이익은 6,185억원(QoQ +22%, YoY 흑전)으로 컨센(4,520억원)을 37% 상회했음. 4Q21 영업이익은 7,781억원(QoQ +26%, YoY 흑전)으로 개선될 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2021년 08월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 14일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 342,000원 대비 -21.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,105원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2022년 영업이익 추정치를 22% 상향하나, 지분을 40% 매각한 윤활기유 때문에 지배순익 추정치 변화는 미미함. 향후 Deep Change를 위한 여타 사업 추가 매각 가능성, 배터리 사업 분할 이후 지분 매각 및 IPO 가능성 등 지주사 할인 요소는 지속될 전망. 특이할 점은, 최근 반도체 부족 이슈 및 원가 상승 등 영향으로 2021년 배터리 매출액과 EBITDA BEP 가이던스를 소폭 하향한 점. 다만, 신규 공장 가동효과로 내년 매출액6~6.5조원, 영업이익 BEP 목표는 유지했음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q21 영업이익은 6,185억원(QoQ +22%, YoY 흑전)으로 컨센(4,520억원)을 37% 상회했음. 4Q21 영업이익은 7,781억원(QoQ +26%, YoY 흑전)으로 개선될 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2021년 08월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 14일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 342,000원 대비 -21.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,105원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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