[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q21 Review: 매번 놀라운 배터리 수주잔고 증가 속도'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '동사의 중장기 성장 속도에 더욱 주목할 필요가 있다는 판단. 동사는 수주잔고와 생산설비 투자 측면에서 매번 놀라운 성장속도를 보여주고 있고, 분기마다 적자율을 의미 있게 줄여가고 있음에도 여전히 배터리 가치는 전혀 반영되지 않고 있음. 정제마진 회복이 본격적으로 시작된 상황에서 동사는 가동률 상향으로 판매물량까지 늘어날 여지가 남아있고, 전지는 놀라운 성장속도와 더불어 내년 영업손익 BEP 를 눈 앞에 두고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3분기 영업이익은 6,185억원(+22.1%QoQ, 흑자전환YoY)으로 컨센서스(4,520억원)와 당사 추정치(4,343 억원)을 대폭 상회하였음. 2021 년 연간 매출과 영업적자는 각각 3.07 조원, 4,108 억원으로 기존에 예상했던 3.41조원, 3,815억원에는 못 미치는 수준일 것으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 10월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 23일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 342,000원 대비 17.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,105원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '동사의 중장기 성장 속도에 더욱 주목할 필요가 있다는 판단. 동사는 수주잔고와 생산설비 투자 측면에서 매번 놀라운 성장속도를 보여주고 있고, 분기마다 적자율을 의미 있게 줄여가고 있음에도 여전히 배터리 가치는 전혀 반영되지 않고 있음. 정제마진 회복이 본격적으로 시작된 상황에서 동사는 가동률 상향으로 판매물량까지 늘어날 여지가 남아있고, 전지는 놀라운 성장속도와 더불어 내년 영업손익 BEP 를 눈 앞에 두고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3분기 영업이익은 6,185억원(+22.1%QoQ, 흑자전환YoY)으로 컨센서스(4,520억원)와 당사 추정치(4,343 억원)을 대폭 상회하였음. 2021 년 연간 매출과 영업적자는 각각 3.07 조원, 4,108 억원으로 기존에 예상했던 3.41조원, 3,815억원에는 못 미치는 수준일 것으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 10월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 23일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 342,000원 대비 17.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,105원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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