[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 01일 종근당(185750)에 대해 '실적 우등생, 처방시장 회복 국면에서도 선전 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '업종 내 저평가 매력 높음. COVID19 치료제 개발 이슈로 급등했던 주가 제자리, 현재 실적 체력만으로도 주가 회복력은 충분. - 4Q 별도 매출액 3,524억(YOY +5%), 영업이익 219억(+40%) 추정. R&D 비용 YOY 동일한 550억 규모 반영, EBIT+R&D 추정치 772억으로 YOY +9%. 백신 접종률 확대에 따라 일상 생활 복귀가 예상되는 4Q 내수 처방의약품 시장도 회복을 기대.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q 실적 예상치 부합했으나, R&D 비용 축소 반영 영향으로 본업은 예상보다 다소 부진. COVID19 이후 R&D 비용 포함 분기 영업이익 평균 700억 규모로 펀더멘탈 변화 없음.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 08월 02일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,556원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,556원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,000원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '업종 내 저평가 매력 높음. COVID19 치료제 개발 이슈로 급등했던 주가 제자리, 현재 실적 체력만으로도 주가 회복력은 충분. - 4Q 별도 매출액 3,524억(YOY +5%), 영업이익 219억(+40%) 추정. R&D 비용 YOY 동일한 550억 규모 반영, EBIT+R&D 추정치 772억으로 YOY +9%. 백신 접종률 확대에 따라 일상 생활 복귀가 예상되는 4Q 내수 처방의약품 시장도 회복을 기대.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q 실적 예상치 부합했으나, R&D 비용 축소 반영 영향으로 본업은 예상보다 다소 부진. COVID19 이후 R&D 비용 포함 분기 영업이익 평균 700억 규모로 펀더멘탈 변화 없음.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 08월 02일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,556원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,556원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,000원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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