[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 '컨센 상회. 4Q21 증익 전망. 중국 구조조정의 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '중국 정부의 Net Zero 달성을 위한 정유설비에 대한 규제가 지속되고 있음. 10/26일 중국 NDRC는 COP26을 앞두고 발표한 ‘2030 탄소배출정점 액션플랜’에서 소형 CDU(Teapot)에 대한 ‘Orderly Exit’ 명령과 50~60만b/d 이하 CDU 증설 불허 계획 등을 내놓았음. 타이트한 글로벌 수급과 중국 정유설비 구조조정 및 수출 축소 등을 감안할 때, 높은 이익 레벨은 내년까지 지속될 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q21 영업이익은 5,494억원(QoQ -4%, YoY 흑전)으로 컨센(4,840억원)을 14% 상회했음. 4Q21 영업이익은 6,344억원(QoQ +16%, YoY +581%)을 전망. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 09월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 29일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,263원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,263원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 165,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,278원 대비 34.9% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '중국 정부의 Net Zero 달성을 위한 정유설비에 대한 규제가 지속되고 있음. 10/26일 중국 NDRC는 COP26을 앞두고 발표한 ‘2030 탄소배출정점 액션플랜’에서 소형 CDU(Teapot)에 대한 ‘Orderly Exit’ 명령과 50~60만b/d 이하 CDU 증설 불허 계획 등을 내놓았음. 타이트한 글로벌 수급과 중국 정유설비 구조조정 및 수출 축소 등을 감안할 때, 높은 이익 레벨은 내년까지 지속될 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q21 영업이익은 5,494억원(QoQ -4%, YoY 흑전)으로 컨센(4,840억원)을 14% 상회했음. 4Q21 영업이익은 6,344억원(QoQ +16%, YoY +581%)을 전망. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 09월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 29일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,263원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,263원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 165,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,278원 대비 34.9% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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