[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 POSCO(005490)에 대해 '향후 실적으로 시장 우려가 해소될 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 ' 시장의 우려와 달리 내년 중국 감산이 지속되어 중국산 저가 수출물량이 아시아 및 글로벌 철강 가격을 교란시킬 가능성이 크지 않다고 판단되어 2022년 연간 별도 영업이익은 7조 490억원으로 올해 대비 증가할 것으로 기대됨. 내년에도 1) 중국의 감산 기조가 지속될 것으로 예상 되고, 2) 중국을 제외한 글로벌 철강 수요도 증가할 것으로 전망되어, 3) 2022년 동사 영업이익은 견조할 것으로 기대됨. 이럴 경우 P/B의 저평가 매력이 부각될 것임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 별도 매출액 11조 3,150억원, 영업이익 2조 2,960억원, 세전이익 2조 4,750억원으로 영업이익은 전년동기대비 +785%, 전분기대비 +43% 기록. 4분기 중 국내외 철강 가격은 동결될 것으로 예상되고 원료탄 가격 급등에 따라 원가는 상승하여 판가-원료 spread는 축소 및 별도 영업이익은 1조 8,268억원으로 3분기보다는 감소할 것으로 예상됨. 하지만 당사가 예상하는 4분기 영업이익은 역사적으로높은 수준으로 평가됨.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2021년 09월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 26일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 466,471원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 466,471원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 400,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 466,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,895원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 ' 시장의 우려와 달리 내년 중국 감산이 지속되어 중국산 저가 수출물량이 아시아 및 글로벌 철강 가격을 교란시킬 가능성이 크지 않다고 판단되어 2022년 연간 별도 영업이익은 7조 490억원으로 올해 대비 증가할 것으로 기대됨. 내년에도 1) 중국의 감산 기조가 지속될 것으로 예상 되고, 2) 중국을 제외한 글로벌 철강 수요도 증가할 것으로 전망되어, 3) 2022년 동사 영업이익은 견조할 것으로 기대됨. 이럴 경우 P/B의 저평가 매력이 부각될 것임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 별도 매출액 11조 3,150억원, 영업이익 2조 2,960억원, 세전이익 2조 4,750억원으로 영업이익은 전년동기대비 +785%, 전분기대비 +43% 기록. 4분기 중 국내외 철강 가격은 동결될 것으로 예상되고 원료탄 가격 급등에 따라 원가는 상승하여 판가-원료 spread는 축소 및 별도 영업이익은 1조 8,268억원으로 3분기보다는 감소할 것으로 예상됨. 하지만 당사가 예상하는 4분기 영업이익은 역사적으로높은 수준으로 평가됨.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2021년 09월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 26일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 466,471원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 466,471원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 400,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 466,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,895원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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