[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 S-Oil(010950)에 대해 '핵심 사업인 정유가 개선된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2022년 OP는 yoy 소폭 감익이 예상되는데 이는 재고이익 감소 (21년 5,850억원 vs. 22년 800억원) 때문. 이를 제외한 실질 정유OP는 21년 2,300억원에서 22년 7,300억원으로 크게 개선될 전망. 항공유 수요 회복으로 등경유 마진의 추가 개선이 예상되기 때문. 윤활기유가 다소 둔화되더라도, 핵심사업인 정유 이익 개선으로 Multiple이 서서히 높아질 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q 연결OP 4,957억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 4Q 실적은 OP 6,771억원으로 컨센서스 5천억을 크게 상회할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 07월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,895원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,895원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,333원 대비 45.5% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2022년 OP는 yoy 소폭 감익이 예상되는데 이는 재고이익 감소 (21년 5,850억원 vs. 22년 800억원) 때문. 이를 제외한 실질 정유OP는 21년 2,300억원에서 22년 7,300억원으로 크게 개선될 전망. 항공유 수요 회복으로 등경유 마진의 추가 개선이 예상되기 때문. 윤활기유가 다소 둔화되더라도, 핵심사업인 정유 이익 개선으로 Multiple이 서서히 높아질 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q 연결OP 4,957억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 4Q 실적은 OP 6,771억원으로 컨센서스 5천억을 크게 상회할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 07월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,895원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,895원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,333원 대비 45.5% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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