[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 07일 금호석유(011780)에 대해 '낮아진 눈높이를 상쇄시켜줄 고배당, 신사업 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하이투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '동사는 NB-Latex 증설과 금호폴리켐 합병 등 기존 주력 사업 경쟁력 강화를 위한 투자 뿐 아니라, CNT 와 EP 등 신사업 확대에 대해서도 높은 의지를 갖고 있음. 2021 년 순현금 전환, 2022 년 말 약 1 조원의 현금보유 등 가파른 재무구조 개선은 실제 투자집행 여력을 충분히 뒷받침해줌. 시황 둔화로 이익 눈높이는 낮아졌지만, 평균 30%에 달하는 ROE 창출력과 신사업 모멘텀, 높은 배당수익률 등을 고려하면 현 주가 PBR 1.3배는 저평가되었다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3 분기 영업이익은 5,452 억원(-23.8%QoQ, +155%YoY)으로 시장 컨센서스 5,803 억원 소폭 하회할 것으로 전망함. 주주친화정책 일환으로 제시한 별도 기준 20~25% 배당성향을 감안해 DPS 는 12,000 원으로 추정하는데, 이는 배당수익률 기준 약 6.6% 달하는 수준. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 330,000원(-23.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2021년 07월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 26일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,467원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 320,467원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 460,000원 보다는 -28.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 310,000원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하이투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '동사는 NB-Latex 증설과 금호폴리켐 합병 등 기존 주력 사업 경쟁력 강화를 위한 투자 뿐 아니라, CNT 와 EP 등 신사업 확대에 대해서도 높은 의지를 갖고 있음. 2021 년 순현금 전환, 2022 년 말 약 1 조원의 현금보유 등 가파른 재무구조 개선은 실제 투자집행 여력을 충분히 뒷받침해줌. 시황 둔화로 이익 눈높이는 낮아졌지만, 평균 30%에 달하는 ROE 창출력과 신사업 모멘텀, 높은 배당수익률 등을 고려하면 현 주가 PBR 1.3배는 저평가되었다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3 분기 영업이익은 5,452 억원(-23.8%QoQ, +155%YoY)으로 시장 컨센서스 5,803 억원 소폭 하회할 것으로 전망함. 주주친화정책 일환으로 제시한 별도 기준 20~25% 배당성향을 감안해 DPS 는 12,000 원으로 추정하는데, 이는 배당수익률 기준 약 6.6% 달하는 수준. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 330,000원(-23.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2021년 07월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 26일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,467원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 320,467원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 460,000원 보다는 -28.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 310,000원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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