[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 06일 금호석유(011780)에 대해 '핵심 우려 사항의 Peak Out. 주가 Bottom Out 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 134.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '최근 주가가 지지부진했던 것은 네 가지 핵심 우려 때문이었음. 해당 핵심 우려사항이 내년 실적 추정 및 기업가치 재평가에 대한 확신을 저하시키는 요인이었던 것. 1) BD 강세로 인한 원가 부담 우려 2) 말레이 락다운에 따른 NBL 수출량 및 단가 축소 우려 3) 페놀유도체의 수익성 저하 국면진입 4) 주주 친화 정책의 부재가 그것. 글로벌 건설/건축 내년까지 호조 예상. 주주친화 정책 기대.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 2022년까지 1~2조원에 육박할 것으로 예상되는 순현금을 기반으로 배당 및 신사업에 대한 구체적인 그림을 제시할 가능성도 높음. 3Q21 영업이익은 5,876억원으로 여전히 높은 수준이 예상되며, 배당수익률은 6.7%에 달함. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2021년 08월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 28일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 06일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 450,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 331,400원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 331,400원 대비 35.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 460,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,333원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '최근 주가가 지지부진했던 것은 네 가지 핵심 우려 때문이었음. 해당 핵심 우려사항이 내년 실적 추정 및 기업가치 재평가에 대한 확신을 저하시키는 요인이었던 것. 1) BD 강세로 인한 원가 부담 우려 2) 말레이 락다운에 따른 NBL 수출량 및 단가 축소 우려 3) 페놀유도체의 수익성 저하 국면진입 4) 주주 친화 정책의 부재가 그것. 글로벌 건설/건축 내년까지 호조 예상. 주주친화 정책 기대.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 2022년까지 1~2조원에 육박할 것으로 예상되는 순현금을 기반으로 배당 및 신사업에 대한 구체적인 그림을 제시할 가능성도 높음. 3Q21 영업이익은 5,876억원으로 여전히 높은 수준이 예상되며, 배당수익률은 6.7%에 달함. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2021년 08월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 28일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 06일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 450,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 331,400원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 331,400원 대비 35.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 460,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,333원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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