[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q21 Review: 배당수익률 7.5%'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '가파른 이익 개선에도 오버행(예보 잔여지분 15.25%) 리스크, 낮은 자본비율(CET1 10.2%) 등이 주가의 발목을 잡고 있음. 다만 1) 정부 매각 BEP(약 12,200원)를 하회하는 현 주가에서 추가적인 오버행 물량이 출회될 가능성은 극히 제한적이며, 2)하반기 내부등급법 승인을 통해 자본비율도 1% 이상 추가 상승할 여지가 큼. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 지배주주순이익은 7,526억원(+428.7% YoY, +12.1% QoQ)을 기록하며 최근 높아진 컨센서스를 19.1% 상회했음. 3분기 케이뱅크 관련 지분법 이익 약 700억원이 인식될 예정이며, 이를 반영한
FY21E 지배주주순이익은 2.3조원(+79.2% YoY)으로 추정됨. FY21E 지배주주순이익 2.3조원. 배당성향 26.0% 가정시 예상 배당수익률 7.5%. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 15,000원(+7.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 04월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 28일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,282원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,282원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 17,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,282원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,124원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '가파른 이익 개선에도 오버행(예보 잔여지분 15.25%) 리스크, 낮은 자본비율(CET1 10.2%) 등이 주가의 발목을 잡고 있음. 다만 1) 정부 매각 BEP(약 12,200원)를 하회하는 현 주가에서 추가적인 오버행 물량이 출회될 가능성은 극히 제한적이며, 2)하반기 내부등급법 승인을 통해 자본비율도 1% 이상 추가 상승할 여지가 큼. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 지배주주순이익은 7,526억원(+428.7% YoY, +12.1% QoQ)을 기록하며 최근 높아진 컨센서스를 19.1% 상회했음. 3분기 케이뱅크 관련 지분법 이익 약 700억원이 인식될 예정이며, 이를 반영한
FY21E 지배주주순이익은 2.3조원(+79.2% YoY)으로 추정됨. FY21E 지배주주순이익 2.3조원. 배당성향 26.0% 가정시 예상 배당수익률 7.5%. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 15,000원(+7.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 04월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 28일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,282원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,282원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 17,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,282원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,124원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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