[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 한국조선해양(009540)에 대해 '2분기 어닝 쇼크는 성장통'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '현재 수주잔고 중 LNG선과 LPG선, 5월 이후 수주한 초대형 컨테이너선 등 충당금 설정 대상이 아닌 흑자수주 프로젝트 비중이 60%이고, 하반기 후판가격이 톤당 110만원으로 합의되어 내년 상반기까지 유지된 후 2022년 하반기 이후에는 톤당 100만원으로 하락한다는 가정 하에 계산되었음. 후판가격이 115만원으로 정해진 후 계속 유지된다고 가정할 경우 충당금 규모는 8,000억원까지 증가할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 연결실적은 매출액 3조 6,019억원 (-8.2% YoY), 영업손실 5,503억원 (적자전환 YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스 -425억원을 크게 하회할 것으로 예상됨. 최근 노사가 잠정 합의한 2019년과 2020년 임금 및 단체협약이 조합원 투표를 통과할 경우 이와 관련해 약 2,000억원의 일회성 비용이 발생할 전망. 이 경우 2분기 영업손실 규모는 최대 1조원을 상회할 가능성도 있음. '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 160,000원(-8.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 06월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 01일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,182원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,182원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 133,000원 보다는 20.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,308원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '현재 수주잔고 중 LNG선과 LPG선, 5월 이후 수주한 초대형 컨테이너선 등 충당금 설정 대상이 아닌 흑자수주 프로젝트 비중이 60%이고, 하반기 후판가격이 톤당 110만원으로 합의되어 내년 상반기까지 유지된 후 2022년 하반기 이후에는 톤당 100만원으로 하락한다는 가정 하에 계산되었음. 후판가격이 115만원으로 정해진 후 계속 유지된다고 가정할 경우 충당금 규모는 8,000억원까지 증가할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 연결실적은 매출액 3조 6,019억원 (-8.2% YoY), 영업손실 5,503억원 (적자전환 YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스 -425억원을 크게 하회할 것으로 예상됨. 최근 노사가 잠정 합의한 2019년과 2020년 임금 및 단체협약이 조합원 투표를 통과할 경우 이와 관련해 약 2,000억원의 일회성 비용이 발생할 전망. 이 경우 2분기 영업손실 규모는 최대 1조원을 상회할 가능성도 있음. '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 160,000원(-8.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 06월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 01일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,182원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,182원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 133,000원 보다는 20.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,308원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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