[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 '2Q21F Preview'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '합산비율은 101.2%(YoY - 2.2%p, QoQ -0.9%p)로 매우 우수한 보험수지를 기록할 전망인데; 타사와 마찬가지로 자동차 L/R이 1분기에 이어 80% 이하를 기록하고, 최근 고액 사고가 산발적으로 이어 지며 계속 둔화되어 온 일반 보험 L/R이 전년 대비 -13.5%p 개선될 전망. 올해 이익 증가 폭이 대형사 중 가장 높을 것으로 예상함. 의심할 나위 없는 최고의 자본 적정성과 업종 대표주로서 외국인 선호주.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q21F 순이익은 2,981억원으로 전년 대비 +10.7%, 전분기 대비 -30.9% 감소할 전망. 전분기 대비 이익 감소 폭이 큰 이유는 1분기 인식한 삼성전 자 특별배당 1,400억원에 따른 기저 효과에 주로 기인함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2021년 05월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,429원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 300,000원은 21년 05월 12일 발표한 삼성증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 267,429원 대비 12.2% 높은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,667원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '합산비율은 101.2%(YoY - 2.2%p, QoQ -0.9%p)로 매우 우수한 보험수지를 기록할 전망인데; 타사와 마찬가지로 자동차 L/R이 1분기에 이어 80% 이하를 기록하고, 최근 고액 사고가 산발적으로 이어 지며 계속 둔화되어 온 일반 보험 L/R이 전년 대비 -13.5%p 개선될 전망. 올해 이익 증가 폭이 대형사 중 가장 높을 것으로 예상함. 의심할 나위 없는 최고의 자본 적정성과 업종 대표주로서 외국인 선호주.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q21F 순이익은 2,981억원으로 전년 대비 +10.7%, 전분기 대비 -30.9% 감소할 전망. 전분기 대비 이익 감소 폭이 큰 이유는 1분기 인식한 삼성전 자 특별배당 1,400억원에 따른 기저 효과에 주로 기인함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2021년 05월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,429원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 300,000원은 21년 05월 12일 발표한 삼성증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 267,429원 대비 12.2% 높은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,667원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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