[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 07일 S-Oil(010950)에 대해 '부진한 정제마진을 재고이익과 윤활유가 커버'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 ' 하반기에는 정제 마진 개선으로 정유OP가 개선될 여지가 남아 있음. covid-19 재확산 여부가 변수이나, 여전히 낮은 정제마진을 감안할 때 개선 가능성이 높아 보임. 기대보다 더딘 정제마진 회복에도 불구, 윤활유 고수익성, 석유화학 시황 개선으로 분기 5천억 수 준의 이익 창출이 가능하다는 점이 확인됐음. 이제는 OCF로 일부 차입금 상 환이 가능할 전망이며, 배당금도 주당 3천원대로 높아질 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q 연결OP 5,250억원 (OPM 8.4%)으로 컨센서스를 34% 상회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 140,000원(+40.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 04월 28일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 24일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 14일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,684원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,684원 대비 14.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,056원 대비 61.3% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 ' 하반기에는 정제 마진 개선으로 정유OP가 개선될 여지가 남아 있음. covid-19 재확산 여부가 변수이나, 여전히 낮은 정제마진을 감안할 때 개선 가능성이 높아 보임. 기대보다 더딘 정제마진 회복에도 불구, 윤활유 고수익성, 석유화학 시황 개선으로 분기 5천억 수 준의 이익 창출이 가능하다는 점이 확인됐음. 이제는 OCF로 일부 차입금 상 환이 가능할 전망이며, 배당금도 주당 3천원대로 높아질 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q 연결OP 5,250억원 (OPM 8.4%)으로 컨센서스를 34% 상회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 140,000원(+40.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 04월 28일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 24일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 14일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,684원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,684원 대비 14.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,056원 대비 61.3% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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