[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 05일 S-Oil(010950)에 대해 '2Q21 실적 서프라이즈 전망. 간과했던 윤활기유와 RUC/ODC 주목'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '투자포인트. 1) 하반기 정제마진 개선을 예상함. 2) 정제마진 약세에도 불 구하고 2Q21 호실적 배경은 윤활기유 덕분. 3)2년 간 간과했던 RUC/ODC의 제대로 된 이익 기여를 보게 될 것. 4) 의류 수요 회복 및 벤젠 다운 스트림 수요 강세로 PX/벤젠 반등이 지속될 전망. 5) 회사가 제시한 배당성향 30% 감안 시 DPS는 4,000원으로 현 주가에서의 배당수익률은 3.8%로 배당 매력이 살아남. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q21 영업이익은 5,620억원(QoQ -11%, YoY 흑전)으로 컨 센(3,906억원)을 44% 상회할 전망. 3Q21 영업이익은 5,935억원(QoQ +6%, YoY 흑전)으로 전 분기 대비 개선을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 05월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 27일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,053원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,053원 대비 16.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,056원 대비 57.8% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '투자포인트. 1) 하반기 정제마진 개선을 예상함. 2) 정제마진 약세에도 불 구하고 2Q21 호실적 배경은 윤활기유 덕분. 3)2년 간 간과했던 RUC/ODC의 제대로 된 이익 기여를 보게 될 것. 4) 의류 수요 회복 및 벤젠 다운 스트림 수요 강세로 PX/벤젠 반등이 지속될 전망. 5) 회사가 제시한 배당성향 30% 감안 시 DPS는 4,000원으로 현 주가에서의 배당수익률은 3.8%로 배당 매력이 살아남. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q21 영업이익은 5,620억원(QoQ -11%, YoY 흑전)으로 컨 센(3,906억원)을 44% 상회할 전망. 3Q21 영업이익은 5,935억원(QoQ +6%, YoY 흑전)으로 전 분기 대비 개선을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 05월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 27일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,053원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,053원 대비 16.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,056원 대비 57.8% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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