[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 '빈번해질 영업이익 서프라이즈'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 ' 2021년 윤활기유는 지난 2년간 미미했던 공급 증가 기조에서 수요의 회복 속도가 빠른 점으로 호황기 유지. 2021년 석유화학(벤젠/PO/P-X)의 수익성 반등은 전방 고객사 가동률 상승에 기인, 단발성에 그치지 않음. 2021년 Post Covid19 수요 반등, 2022년 전 제품 수요 정상화까지 정제마진 개선의 궤적을 예상. 전 사업부문 수익성 개선과 향후 2년간 배당지급여력 확대는 동사에 대한 투자 매력 높아짐. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q21 영업이익은 4,525억원 추정, 수요의 추세적 개선 결과물. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2021년 04월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 27일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 27일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,588원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,588원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 75,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,611원 대비 48.9% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 ' 2021년 윤활기유는 지난 2년간 미미했던 공급 증가 기조에서 수요의 회복 속도가 빠른 점으로 호황기 유지. 2021년 석유화학(벤젠/PO/P-X)의 수익성 반등은 전방 고객사 가동률 상승에 기인, 단발성에 그치지 않음. 2021년 Post Covid19 수요 반등, 2022년 전 제품 수요 정상화까지 정제마진 개선의 궤적을 예상. 전 사업부문 수익성 개선과 향후 2년간 배당지급여력 확대는 동사에 대한 투자 매력 높아짐. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q21 영업이익은 4,525억원 추정, 수요의 추세적 개선 결과물. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2021년 04월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 27일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 27일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,588원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,588원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 75,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,611원 대비 48.9% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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