[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 '정제마진 Upside Risk 확대로 이익 레버지리 극대화 될 전망'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '정제마진의 Upside Risk 확대. 이익 레버리지 극대화 전망. 수급 회복으로 글로벌 재고 감소세 뚜렷. PX, BTX도 회복. Pure 정유업체로 뚜렷한 시황 회복 사이클에서 이익 레버리지가 극대화 될가능성이 높으며, 건설/건축 인프라 투자의 수혜 제품인 PO를 국내 정유사 중에서 유일하게 보유해 석유화학 사업에서의 이익 체력 또한 상대적으로 높을 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 연간 영업이익 추정치는 2.2조원으로 2020년 -1.1조원에서 뚜렷한 개선이 가능할 것. 회사가 제시한 중간배당 가능성과 배당 성향 30% 감안 시, 현 주가에서의 시가배당률은 3.5% 수준(DPS 3,500원 추정)으로 배당매력도가 재차 부각될 것.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성, 하재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 04월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 27일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,941원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,941원 대비 21.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,611원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '정제마진의 Upside Risk 확대. 이익 레버리지 극대화 전망. 수급 회복으로 글로벌 재고 감소세 뚜렷. PX, BTX도 회복. Pure 정유업체로 뚜렷한 시황 회복 사이클에서 이익 레버리지가 극대화 될가능성이 높으며, 건설/건축 인프라 투자의 수혜 제품인 PO를 국내 정유사 중에서 유일하게 보유해 석유화학 사업에서의 이익 체력 또한 상대적으로 높을 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 연간 영업이익 추정치는 2.2조원으로 2020년 -1.1조원에서 뚜렷한 개선이 가능할 것. 회사가 제시한 중간배당 가능성과 배당 성향 30% 감안 시, 현 주가에서의 시가배당률은 3.5% 수준(DPS 3,500원 추정)으로 배당매력도가 재차 부각될 것.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성, 하재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 04월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 27일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,941원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,941원 대비 21.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,611원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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