[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 '1조원 규모 증자계획으로 주가 불확실성 증대 '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '최근 무상감자 후 1조원 규모의 유상증자를 진행하겠다는 계획을 발표했음. 올해 상선부문 신규수주는 계획대비 양호한 흐름을 이어가고 있음. 연간 수주목표 46억 달러를 이미 초과 달성한 상황이고, 신규수주 가이던스도 71억 달러로 상향조정하였음. 하지만 해양플랜트 수주목표 하향조정 및 수주시점 지연, 후판 등 원자재 가격 상승 등은 향후 실적에 부담으로 작용할 가능성이 있어 주의가 필요할 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기에 5,068억원의 영업손실을 기록했음. 각종 일회성 비용 4,400억원을 제외해도 668억원의 적자였고, 1분기 신규수주 대비 공손충 비율도 2.1%로 나타나 적자수주가 지속된 것으로 판단됨. 2조원 규모의 나이지리아 해양플랜트 수주시점도 올해 말로 지연될 전망이어서 관련 매출액도 순연될 것으로 예상됨. 2021년과 22년 매출액 추정치는 각각 3.3%와 12.2% 하향조정하고, 누적 지배순손실도 3,020억원에서 1조 4,002억원으로 조정함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 5,000원(-23.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2021년 04월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 26일 4,500원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 01일 최고 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 5,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,709원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,000원은 21년 05월 06일 발표한 메리츠증권의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,709원 대비 -25.5% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,709원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,001원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '최근 무상감자 후 1조원 규모의 유상증자를 진행하겠다는 계획을 발표했음. 올해 상선부문 신규수주는 계획대비 양호한 흐름을 이어가고 있음. 연간 수주목표 46억 달러를 이미 초과 달성한 상황이고, 신규수주 가이던스도 71억 달러로 상향조정하였음. 하지만 해양플랜트 수주목표 하향조정 및 수주시점 지연, 후판 등 원자재 가격 상승 등은 향후 실적에 부담으로 작용할 가능성이 있어 주의가 필요할 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기에 5,068억원의 영업손실을 기록했음. 각종 일회성 비용 4,400억원을 제외해도 668억원의 적자였고, 1분기 신규수주 대비 공손충 비율도 2.1%로 나타나 적자수주가 지속된 것으로 판단됨. 2조원 규모의 나이지리아 해양플랜트 수주시점도 올해 말로 지연될 전망이어서 관련 매출액도 순연될 것으로 예상됨. 2021년과 22년 매출액 추정치는 각각 3.3%와 12.2% 하향조정하고, 누적 지배순손실도 3,020억원에서 1조 4,002억원으로 조정함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 5,000원(-23.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2021년 04월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 26일 4,500원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 01일 최고 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 5,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,709원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,000원은 21년 05월 06일 발표한 메리츠증권의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,709원 대비 -25.5% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,709원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,001원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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