[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 18일 대우조선해양(042660)에 대해 '현대중공업 그룹으로의 편입 여부에 커다란 영향'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
삼성증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '1분기 말 매출기준 수주잔고는 약 11조원. ‘올해 매출’ 기준 2.3년치 일감. 하지만 이는 올해 매출이 크게 감소한 영향. 절대 금액으로는 대형 3사 중 가장 작은 규모. 올해 누적 수주(24.5억달러)가 상대적으로 부진했기 때문. 다만, 참여 중인 프로젝트들(브라질 FPSO, 컨테이너선 옵션, LNG선 등)을 감안하면, 경쟁사와의 격차를 줄여갈 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 1분기 영업이익은 적자 2,129억원을 기록하면서, 시장 기대를 대폭 하회. 이번 분기 실적에는 드릴쉽 수주잔고에 대한 평가 손실 환입(5백억원)이 발생. 최근 유가가 반등했고, 동사가 수주 취소된 드릴쉽들에 대해 보수적인 가치평가를 적용해왔기 때문. 하지만 동시에 후판 가격 인상 영향, 선가가 인상 직전 연초 수주한 물량에 대한 평가, 그리고 각종 비경상 요인으로 인한 충당금으로(약 2.56천억원으로 추정), 대규모 적자를 기록'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,300원 -> 30,000원(+28.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2021년 03월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 23,300원 대비 28.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 25,650원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 17일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,500원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,125원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
삼성증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '1분기 말 매출기준 수주잔고는 약 11조원. ‘올해 매출’ 기준 2.3년치 일감. 하지만 이는 올해 매출이 크게 감소한 영향. 절대 금액으로는 대형 3사 중 가장 작은 규모. 올해 누적 수주(24.5억달러)가 상대적으로 부진했기 때문. 다만, 참여 중인 프로젝트들(브라질 FPSO, 컨테이너선 옵션, LNG선 등)을 감안하면, 경쟁사와의 격차를 줄여갈 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 1분기 영업이익은 적자 2,129억원을 기록하면서, 시장 기대를 대폭 하회. 이번 분기 실적에는 드릴쉽 수주잔고에 대한 평가 손실 환입(5백억원)이 발생. 최근 유가가 반등했고, 동사가 수주 취소된 드릴쉽들에 대해 보수적인 가치평가를 적용해왔기 때문. 하지만 동시에 후판 가격 인상 영향, 선가가 인상 직전 연초 수주한 물량에 대한 평가, 그리고 각종 비경상 요인으로 인한 충당금으로(약 2.56천억원으로 추정), 대규모 적자를 기록'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,300원 -> 30,000원(+28.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2021년 03월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 23,300원 대비 28.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 25,650원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 17일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,500원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,125원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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