[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 KH바텍(060720)에 대해 '대중화에 가까워지는 폴더블, 메인 벤더 지위 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
SK증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '결국 연간 출하 성장률은 여전히 높고 후방 부품 업체의 유의미한 실적 개선 가시성이 열려 있다는 판단. 이 외에도 태블릿, double-folding 등 폼펙터 변화시 힌지 판가에 긍정적. 올해 힌지 매출 1,600억원 수준으로 전년 대비 3 배 이상 증가 추정. 지난해 12 월 인도 신규 공장 가동. 올해 브라켓 매출은 540 억원으로 전년 대비 소폭증가할 것으로 추정. 상반기 안정화 이후 하반기 삼성전자 중저가 물량 다수 확보 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q21 매출액 390 억원(QoQ +15.3%, YoY -19.6%), 영업이익 7 억원(QoQ 흑전,YoY -64.2%) 기록하며 시장 컨센서스 부합. 2Q21 실적도 BEP 내외로 1 분기와 유사한 실적 추정. 5월말부터 개시될 것으로 예상했던 폴더블 힌지 공급이 6 월 하순으로 지연된 것으로 파악. 2 분기 실적은 저조한 반면 3 분기는 기대 이상의 실적 달성 가능. '라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2020년 12월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 27일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,250원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,250원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
SK증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '결국 연간 출하 성장률은 여전히 높고 후방 부품 업체의 유의미한 실적 개선 가시성이 열려 있다는 판단. 이 외에도 태블릿, double-folding 등 폼펙터 변화시 힌지 판가에 긍정적. 올해 힌지 매출 1,600억원 수준으로 전년 대비 3 배 이상 증가 추정. 지난해 12 월 인도 신규 공장 가동. 올해 브라켓 매출은 540 억원으로 전년 대비 소폭증가할 것으로 추정. 상반기 안정화 이후 하반기 삼성전자 중저가 물량 다수 확보 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q21 매출액 390 억원(QoQ +15.3%, YoY -19.6%), 영업이익 7 억원(QoQ 흑전,YoY -64.2%) 기록하며 시장 컨센서스 부합. 2Q21 실적도 BEP 내외로 1 분기와 유사한 실적 추정. 5월말부터 개시될 것으로 예상했던 폴더블 힌지 공급이 6 월 하순으로 지연된 것으로 파악. 2 분기 실적은 저조한 반면 3 분기는 기대 이상의 실적 달성 가능. '라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2020년 12월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 27일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,250원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,250원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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