[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '1Q21 Review: EPS 상향 > EPS 희석'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '이미 결정된 유증보다, 이제 확인될 증익이 중함. ① 실적: 2021E 영업이익과 순이익은 각각 +52.3%, +260.8% 성장할 전망이다. 중국 매출 성장(상해 +30.1%, 광저우 +25.4%), 미국 손실 축소(누월드 순익 +45.4%), 국내 비용 제거(2020년 투자자산손상 및 충당금 660억원)를 반영했음. ② 증자: 유상증자로 인한 EPS 희석은 (-11.5%) 믹스 개선을 반영한 EPS 상향(+12.4%)으로 상쇄(12개월 선행 기준)됨.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021년 1분기 매출액 3,450억원(+5.0% YoY; 이하 YoY), 영업이익 233억원(+45.2%), 순이익 161억원(+234.5%)을 기록했음. 영업 레버리지 효과가 두드러졌음. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 04월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 25일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,765원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,765원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,056원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '이미 결정된 유증보다, 이제 확인될 증익이 중함. ① 실적: 2021E 영업이익과 순이익은 각각 +52.3%, +260.8% 성장할 전망이다. 중국 매출 성장(상해 +30.1%, 광저우 +25.4%), 미국 손실 축소(누월드 순익 +45.4%), 국내 비용 제거(2020년 투자자산손상 및 충당금 660억원)를 반영했음. ② 증자: 유상증자로 인한 EPS 희석은 (-11.5%) 믹스 개선을 반영한 EPS 상향(+12.4%)으로 상쇄(12개월 선행 기준)됨.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021년 1분기 매출액 3,450억원(+5.0% YoY; 이하 YoY), 영업이익 233억원(+45.2%), 순이익 161억원(+234.5%)을 기록했음. 영업 레버리지 효과가 두드러졌음. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 04월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 25일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,765원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,765원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,056원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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