[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '예상보다 앞당겨진 적극 매수 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 ' 1) 팬데믹에 따른 극심한 수요 절벽이 글로벌 한계 설비의 영구 폐쇄를 촉진시키고 있음. 2) 2018~20년에 걸친 중국의 대규모 증설 사이클 종료, 백신 보급에 따른 억눌린 의류 수요 회복에 따른 PX의 수익성 회복을 전망한다. 특히, S-Oil은 PO를 보유해 올해 글로벌 인프라 투자 증가의 수혜가 가능함. 회사가 제시한 중간배당 가능성과 배당성향 30% 감안 시, 현 주가에서의 시가배당률은 4.2% (DPS 3,500원 추정)로 배당매력도가 재차 부각됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q21 영업이익은 6,292억원(QoQ +576%, YoY 흑전)으로 컨센(3,490억원)을 85% 상회했음. 2Q21 영업이익은 5,064억원(QoQ -20%, YoY 흑전)을 전망함. 현재 컨센 2,252억원을 125% 상회하는 셈. 현재 연간 영업이익 컨센은 1.1조원이나 하나금융투자는 2.2조원을 추정함. Cyclical 업체의 첫 번째 주가 랠리는 억눌린 추정치가 대폭 상향되는 시점부터임을 명심해야 함. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 130,000원(+36.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 01월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 95,000원 대비 36.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 28일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 27일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,947원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,947원 대비 36.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 125,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 하나금융투자가 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,950원 대비 28.4% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 ' 1) 팬데믹에 따른 극심한 수요 절벽이 글로벌 한계 설비의 영구 폐쇄를 촉진시키고 있음. 2) 2018~20년에 걸친 중국의 대규모 증설 사이클 종료, 백신 보급에 따른 억눌린 의류 수요 회복에 따른 PX의 수익성 회복을 전망한다. 특히, S-Oil은 PO를 보유해 올해 글로벌 인프라 투자 증가의 수혜가 가능함. 회사가 제시한 중간배당 가능성과 배당성향 30% 감안 시, 현 주가에서의 시가배당률은 4.2% (DPS 3,500원 추정)로 배당매력도가 재차 부각됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q21 영업이익은 6,292억원(QoQ +576%, YoY 흑전)으로 컨센(3,490억원)을 85% 상회했음. 2Q21 영업이익은 5,064억원(QoQ -20%, YoY 흑전)을 전망함. 현재 컨센 2,252억원을 125% 상회하는 셈. 현재 연간 영업이익 컨센은 1.1조원이나 하나금융투자는 2.2조원을 추정함. Cyclical 업체의 첫 번째 주가 랠리는 억눌린 추정치가 대폭 상향되는 시점부터임을 명심해야 함. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 130,000원(+36.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 01월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 95,000원 대비 36.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 28일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 27일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,947원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,947원 대비 36.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 125,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 하나금융투자가 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,950원 대비 28.4% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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