[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '1Q21 Preview: 중국 보고 가자'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '해외 사업 성장성이 뚜렷한 바, 매수 접근을 추천함. ① 중국: 양질의 성장을 도모한다. 상해의 수익성 개선(2021E OPM +4.1%p)과, 광저우 물량 확대(2021E Yatsen 매출액 가이던스 +70%)에 기인함. ② 북미: 수익성 개선이 기대됨. 오하이오 주력 거래선 계약 변경(OBM -> ODM), 누월드 구조
조정 효과 및 일회성 비용 제거에 따름(4Q20 연결 무형자산손상 412억원).'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 ' 2021년 1분기 매출액 3,495억원(+6.4% YoY; 이하 YoY), 영업이익 150억원(-6.7%), 순이익 160억원(+234.1%)을 기록할 것으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 160,000원(+23.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리, 정은수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 03월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 22일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,588원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,588원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,737원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '해외 사업 성장성이 뚜렷한 바, 매수 접근을 추천함. ① 중국: 양질의 성장을 도모한다. 상해의 수익성 개선(2021E OPM +4.1%p)과, 광저우 물량 확대(2021E Yatsen 매출액 가이던스 +70%)에 기인함. ② 북미: 수익성 개선이 기대됨. 오하이오 주력 거래선 계약 변경(OBM -> ODM), 누월드 구조
조정 효과 및 일회성 비용 제거에 따름(4Q20 연결 무형자산손상 412억원).'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 ' 2021년 1분기 매출액 3,495억원(+6.4% YoY; 이하 YoY), 영업이익 150억원(-6.7%), 순이익 160억원(+234.1%)을 기록할 것으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 160,000원(+23.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리, 정은수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 03월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 22일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,588원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,588원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,737원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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