[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '실적 모멘텀 회복과 M&A 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '코로나19 확산으로 위축되었던 IT투자 회복 본격화. 신규 프로젝트 집행,대외고객 확보 재개로 IT서비스 실적 정상궤도 진입. 클라우드 수요 확대, 언택트 업무 활성화 등 디지털전환 가속화 전망. 주요 고객사인 삼성전자실적 모멘텀 강화도 긍정적. 2021년 ‘영업이익 두 자릿수 성장’ 복귀 전망(9,588억원, 10% y-y). 상대적 저평가 이유 중 하나인 ‘초우량 재무구조(순현금 4.1조원)’ 기반으로 사업 경쟁력 강화 목적 M&A 가시화 기대.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 2조9,308억원(+20% y-y), 영업이익1,967억원(+15% y-y)으로 시장 컨센서스 충족 추정. 상속 개시에 따라 지배주주일가 보유지분 17.0% 처분 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2021년 01월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 24일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,083원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 21년 01월 11일 발표한 하이투자증권의 265,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 244,083원 대비 6.5% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,417원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '코로나19 확산으로 위축되었던 IT투자 회복 본격화. 신규 프로젝트 집행,대외고객 확보 재개로 IT서비스 실적 정상궤도 진입. 클라우드 수요 확대, 언택트 업무 활성화 등 디지털전환 가속화 전망. 주요 고객사인 삼성전자실적 모멘텀 강화도 긍정적. 2021년 ‘영업이익 두 자릿수 성장’ 복귀 전망(9,588억원, 10% y-y). 상대적 저평가 이유 중 하나인 ‘초우량 재무구조(순현금 4.1조원)’ 기반으로 사업 경쟁력 강화 목적 M&A 가시화 기대.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 2조9,308억원(+20% y-y), 영업이익1,967억원(+15% y-y)으로 시장 컨센서스 충족 추정. 상속 개시에 따라 지배주주일가 보유지분 17.0% 처분 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2021년 01월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 24일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,083원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 21년 01월 11일 발표한 하이투자증권의 265,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 244,083원 대비 6.5% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,417원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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