[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 도이치모터스(067990)에 대해 '[ 4 Q20 Review] 본 게임 시작'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 도이치모터스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 '중장기적으로 도이치오토월드 추가 건설(중고차단지 네트워크 형성)을 통해 이러한 시너지 효과를 확대할 계획. ①도이치오토월드(오프라인 플랫폼)와의 시너지 효과를 통한 高 수익성 사업 성장과 멀티 브랜드 딜러 전략 강화를 통한 경상적 이익 증가 지속, ②중고차단지 네트워크(도이치오토월드) 확대 계획과 지속적인 주주 친화 정책 기대 등을 고려 시 기업가치 제고 여지가 충분해 보임. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q20 실적은 매출액 4,082억원(+21%, 이하 yoy), 영업이익 26억원(-79%), 당기순이익 41억원(-46%)으로 부진. 당사 추정치을 크게 하회. `21년 실적 가이던스는 매출액 1.75조원(+19%), 영업이익 439억원(-4%). 사상 최대 경상적 이익이나 보수적 측면 존재. 수입차 시장 경쟁 강화 가능성을 고려해 신차 판매 수익성 목표를 상당히 낮게 설정했기 때문. 당사는 올해 실적을 매출액 1.72조원(+17%), 영업이익 471억원(+4%)으로 예상.
'라고 밝혔다.
한편 'ㅣㅁ.'라고 전망했다.
◆ 도이치모터스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
한화투자증권 김동하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2020년 12월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.
◆ 도이치모터스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,500원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 20년 12월 07일 발표한 SK증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,500원 대비 5.3% 높은 수준으로 도이치모터스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,667원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 도이치모터스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 도이치모터스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 '중장기적으로 도이치오토월드 추가 건설(중고차단지 네트워크 형성)을 통해 이러한 시너지 효과를 확대할 계획. ①도이치오토월드(오프라인 플랫폼)와의 시너지 효과를 통한 高 수익성 사업 성장과 멀티 브랜드 딜러 전략 강화를 통한 경상적 이익 증가 지속, ②중고차단지 네트워크(도이치오토월드) 확대 계획과 지속적인 주주 친화 정책 기대 등을 고려 시 기업가치 제고 여지가 충분해 보임. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q20 실적은 매출액 4,082억원(+21%, 이하 yoy), 영업이익 26억원(-79%), 당기순이익 41억원(-46%)으로 부진. 당사 추정치을 크게 하회. `21년 실적 가이던스는 매출액 1.75조원(+19%), 영업이익 439억원(-4%). 사상 최대 경상적 이익이나 보수적 측면 존재. 수입차 시장 경쟁 강화 가능성을 고려해 신차 판매 수익성 목표를 상당히 낮게 설정했기 때문. 당사는 올해 실적을 매출액 1.72조원(+17%), 영업이익 471억원(+4%)으로 예상.
'라고 밝혔다.
한편 'ㅣㅁ.'라고 전망했다.
◆ 도이치모터스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
한화투자증권 김동하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2020년 12월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.
◆ 도이치모터스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,500원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 20년 12월 07일 발표한 SK증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,500원 대비 5.3% 높은 수준으로 도이치모터스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,667원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 도이치모터스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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