[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 09일 비에이치(090460)에 대해 'iPhone은 잘팔리는데...'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 'iPhone 수요는 긍정적. 문제는 판매믹스. 4분기 실적이 시장 기대치에 크게 미달한 것도 이때문. 삼성전자의 스마트폰 출하 믹스악화도 아쉬움. 갤럭시S, N, Z 등 플래그십 시리즈의 출하량이 시장의 기대를 하회하는 모습이 반복되고 있음. 단기 실적 모멘텀은 부족함. 후반전을 기약 해야 함. 다행히 하반기 개선폭은 두드러질 전망. 모든 신모델의 RF-PCB가 채용될 것이므로 판가 및 수익성 회복이 예상되기 때문. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '올해 Capex집행 계획은 전년대비 95% 확대된 550억원으로 파악됨. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 25,000원(-10.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 12월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 11일 26,500원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 23,500원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,492원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 21년 02월 09일 발표한 한국투자증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,492원 대비 -15.2% 낮은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,492원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,290원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 'iPhone 수요는 긍정적. 문제는 판매믹스. 4분기 실적이 시장 기대치에 크게 미달한 것도 이때문. 삼성전자의 스마트폰 출하 믹스악화도 아쉬움. 갤럭시S, N, Z 등 플래그십 시리즈의 출하량이 시장의 기대를 하회하는 모습이 반복되고 있음. 단기 실적 모멘텀은 부족함. 후반전을 기약 해야 함. 다행히 하반기 개선폭은 두드러질 전망. 모든 신모델의 RF-PCB가 채용될 것이므로 판가 및 수익성 회복이 예상되기 때문. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '올해 Capex집행 계획은 전년대비 95% 확대된 550억원으로 파악됨. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 25,000원(-10.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 12월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 11일 26,500원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 23,500원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,492원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 21년 02월 09일 발표한 한국투자증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,492원 대비 -15.2% 낮은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,492원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,290원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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