[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 05일 S-Oil(010950)에 대해 '실적은 유가, 주가는 마진'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
대신증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '정유 업종의 시황 부진은 지속되고 있으나 백신 등에 따른 석유 수요 회복과 업황 정상화에 대한 기대감을 반영하여 목표 PBR을 상향 조정. 목표 PBR 1.7배는 과거 5년의 평균적인 수준으로 업황 정상화에 대한 기대감을 반영한 Valuation에 해당함을 의미. 기대감을 선반영하여 상승한 국제 유가보다는 정제마진 변화에 근거한 투자전략이 필요하다고 판단하며, 유의미한 반등 시점은 하반기로 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 영업이익은 1,330억원을 기록하며 전분기 대비 흑자 전환 달성 및 시장기대치(554억원) 상회 전망.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 85,000원(+30.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 10월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 05일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 07일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,056원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,056원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 103,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
대신증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '정유 업종의 시황 부진은 지속되고 있으나 백신 등에 따른 석유 수요 회복과 업황 정상화에 대한 기대감을 반영하여 목표 PBR을 상향 조정. 목표 PBR 1.7배는 과거 5년의 평균적인 수준으로 업황 정상화에 대한 기대감을 반영한 Valuation에 해당함을 의미. 기대감을 선반영하여 상승한 국제 유가보다는 정제마진 변화에 근거한 투자전략이 필요하다고 판단하며, 유의미한 반등 시점은 하반기로 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 영업이익은 1,330억원을 기록하며 전분기 대비 흑자 전환 달성 및 시장기대치(554억원) 상회 전망.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 85,000원(+30.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 10월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 05일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 07일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,056원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,056원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 103,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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