[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q20 Pre: 2021년 신규 점포 증가 효과 주목 필요'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
하나금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 ' 2020년 감익이 불가피하지만, 2021년 신규 점포 확대 및 시장점유율 상승으로 높은 실적 모멘텀이 기대됨. 자회사 안정화는 추가적인 실적 개선 요인이다. 경기 부진으로 폐점률이 낮은 편의점 가맹 수요가 증가하고 있고, 재계약 및 신규 수요에서 Top 2 쏠림현상은 가속화될 것으로 예상함. 경쟁사 합병시 유일한 순수 편의점 업체가 되는데, 업종 투자 수요가 집중될 수 있다는 점은 부가적인 메리트. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 6% 증가, 3% 감소한 1조 5,875억원과 433억원 수준에 그칠 전망. 올해 목표 순증 점포수는 900개 정도였지만, 실제로는 1,200개, 국내 총 점포수는 15,000개 언저리까지 큰 폭 증가할 전망.
'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2020년 11월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 07일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 12일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,000원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,714원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
하나금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 ' 2020년 감익이 불가피하지만, 2021년 신규 점포 확대 및 시장점유율 상승으로 높은 실적 모멘텀이 기대됨. 자회사 안정화는 추가적인 실적 개선 요인이다. 경기 부진으로 폐점률이 낮은 편의점 가맹 수요가 증가하고 있고, 재계약 및 신규 수요에서 Top 2 쏠림현상은 가속화될 것으로 예상함. 경쟁사 합병시 유일한 순수 편의점 업체가 되는데, 업종 투자 수요가 집중될 수 있다는 점은 부가적인 메리트. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 6% 증가, 3% 감소한 1조 5,875억원과 433억원 수준에 그칠 전망. 올해 목표 순증 점포수는 900개 정도였지만, 실제로는 1,200개, 국내 총 점포수는 15,000개 언저리까지 큰 폭 증가할 전망.
'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2020년 11월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 07일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 12일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,000원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,714원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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