[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 S-Oil(010950)에 대해 '2021년 업황 개선의 기대감'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2020년 COVID19 백신 성공 확률 상승과 21년 치료제 보급 가능성으로 최근 정유 산업을 둘러싼 여건이 긍정적으로 바뀌고 있다는 점. 그간 횡보하던 WTI는 42달러/배럴 이상에 안착하며 턴어라운드 기대감이 높아졌음. 21년 전방 수요 회복에 따른 석유화학 가동률 회복과 투입원가 하락의 긍정적 효과로 경쟁사 대비 안정적 이익 체력도 긍정적. 향후 2~3년간 Capex 지출 부담이 적다는 점, 향후 배당 Cycle으로 선순환 구조가 예상됨. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 영업이익 1,504억원(흑자전환 QoQ)로 올해 첫 턴어라운드, 21년 연간 영업이익은 1.2조원(흑자전환 YoY)으로 정유산업 주도의 수익성 개선을 전망.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 11월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,611원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,611원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 103,000원 보다는 -22.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,333원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2020년 COVID19 백신 성공 확률 상승과 21년 치료제 보급 가능성으로 최근 정유 산업을 둘러싼 여건이 긍정적으로 바뀌고 있다는 점. 그간 횡보하던 WTI는 42달러/배럴 이상에 안착하며 턴어라운드 기대감이 높아졌음. 21년 전방 수요 회복에 따른 석유화학 가동률 회복과 투입원가 하락의 긍정적 효과로 경쟁사 대비 안정적 이익 체력도 긍정적. 향후 2~3년간 Capex 지출 부담이 적다는 점, 향후 배당 Cycle으로 선순환 구조가 예상됨. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 영업이익 1,504억원(흑자전환 QoQ)로 올해 첫 턴어라운드, 21년 연간 영업이익은 1.2조원(흑자전환 YoY)으로 정유산업 주도의 수익성 개선을 전망.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 11월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,611원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,611원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 103,000원 보다는 -22.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,333원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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