[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 대우조선해양(042660)에 대해 '실적은 무난, 수주는 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '올해 최근까지 수주는 39억불로 연간 수주 목표 72.1억불 대비 55.2% 달성
- 지난주 15,000TEU 6척 수주, 조선 3사 중 올해 첫 컨테이너선 수주 물량
- 컨테이너 시황 호조가 발주 시장 견인 전망. 별도의 컨테이너선 수주 협의중
- 18년, 19년 신규수주는 각각 68억달러로 이후 외형 유지 가능
- 드릴십 수주잔고 5척에 대한 리스크가 있으나 분기 이익 범위에서 감내
- 러시아 노바텍 쇄빙 LNG선 6척 수주했으며 내년 카타르 LNG선 계약 예정
- LNG선 기술력을 바탕으로 LNG선 위주의 올해 시장에서 선전 중
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 3Q20 실적은 매출액 1조 4,414억원(-26% yoy), 영업이익 336억원(흑전 yoy)
- 컨센서스 대비로는 매출액 -21%, 영업이익 -16% 하회
- 매출액은 해양공사 완료, 환영향(3Q 기말 1,169원, 1Q 1,203원) 반영
- 영업이익은 일회성 드릴십 평가손 -910억원, 환입은 공정위과징금 120억원,
하자보수충당금 435억원, 일회성 제외시 영업이익은 691억원(opm 4.8%)
- 매출은 일시적 감소, LNG선 건조비중 증가(최근 44%, 19년 32%)로 이익 개선'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,500원 -> 30,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,500원은 2020년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 05일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 05일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,500원을 제시하였다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,581원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,581원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 40,000원 보다는 -23.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,581원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,833원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '올해 최근까지 수주는 39억불로 연간 수주 목표 72.1억불 대비 55.2% 달성
- 지난주 15,000TEU 6척 수주, 조선 3사 중 올해 첫 컨테이너선 수주 물량
- 컨테이너 시황 호조가 발주 시장 견인 전망. 별도의 컨테이너선 수주 협의중
- 18년, 19년 신규수주는 각각 68억달러로 이후 외형 유지 가능
- 드릴십 수주잔고 5척에 대한 리스크가 있으나 분기 이익 범위에서 감내
- 러시아 노바텍 쇄빙 LNG선 6척 수주했으며 내년 카타르 LNG선 계약 예정
- LNG선 기술력을 바탕으로 LNG선 위주의 올해 시장에서 선전 중
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 3Q20 실적은 매출액 1조 4,414억원(-26% yoy), 영업이익 336억원(흑전 yoy)
- 컨센서스 대비로는 매출액 -21%, 영업이익 -16% 하회
- 매출액은 해양공사 완료, 환영향(3Q 기말 1,169원, 1Q 1,203원) 반영
- 영업이익은 일회성 드릴십 평가손 -910억원, 환입은 공정위과징금 120억원,
하자보수충당금 435억원, 일회성 제외시 영업이익은 691억원(opm 4.8%)
- 매출은 일시적 감소, LNG선 건조비중 증가(최근 44%, 19년 32%)로 이익 개선'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,500원 -> 30,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,500원은 2020년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 05일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 05일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,500원을 제시하였다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,581원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,581원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 40,000원 보다는 -23.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,581원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,833원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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