[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 한국조선해양(009540)에 대해 '선가 인상의 키를 쥔 맏형'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '2021년 해상물동량은 전년대비 +4.8% 증가가 예상되나, 2019년으로 회귀하는 수준에 불과. 제로금리가 장기화되고 원화강세가 지속된다면 조선업계는 달러선가 인상이 수익(M)과 물량(Q) 확보에 필수요소. Dock Slot과 안벽 가용성이 큰 한국조선해양이 선가 협상의 열쇠를 질 것. 인상에 성공 시 해양/플랜트 일감 소진에 따른 우려는 충분히 상쇄할 전망. 대우조선해양 인수와 관련한 현금유출 우려는 기우.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3분기 실적발표를 통해 2020년 수주 목표치를 하향 - 현대(조선+해양+플랜트+엔진) 115.95억달러 → 73.20억달러 / 삼호 42.50억달러 → 32.05억달러 / 미포 36.50억달러 →25.64억달러. 9월 누계 기준 한국조선해양의 연결 수주액은 54.8억달러로 수정 목표치의 41.9%에 불과. 모잠비크 LNG와 대형컨테이너선, LNG-DF 탱커 등 기확보한 수주 Pool(Option + LOI분)의 연내 확정이 변수. '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 05월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 28일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,500원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,500원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 90,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '2021년 해상물동량은 전년대비 +4.8% 증가가 예상되나, 2019년으로 회귀하는 수준에 불과. 제로금리가 장기화되고 원화강세가 지속된다면 조선업계는 달러선가 인상이 수익(M)과 물량(Q) 확보에 필수요소. Dock Slot과 안벽 가용성이 큰 한국조선해양이 선가 협상의 열쇠를 질 것. 인상에 성공 시 해양/플랜트 일감 소진에 따른 우려는 충분히 상쇄할 전망. 대우조선해양 인수와 관련한 현금유출 우려는 기우.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3분기 실적발표를 통해 2020년 수주 목표치를 하향 - 현대(조선+해양+플랜트+엔진) 115.95억달러 → 73.20억달러 / 삼호 42.50억달러 → 32.05억달러 / 미포 36.50억달러 →25.64억달러. 9월 누계 기준 한국조선해양의 연결 수주액은 54.8억달러로 수정 목표치의 41.9%에 불과. 모잠비크 LNG와 대형컨테이너선, LNG-DF 탱커 등 기확보한 수주 Pool(Option + LOI분)의 연내 확정이 변수. '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 05월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 28일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,500원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,500원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 90,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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