[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 '매수를 고려해볼 만한 시점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
흥국증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1) 4Q 정제마진 회복을 기대: 정제마진은 겨울철 난방유 수요 증가를 기대하고 있으며, 재택근무/온라인수업 확산에 따른 가정용 난방 수요 급증을 기대해볼 수 있겠음. 2) 또한, 바이든 당선 시, 유가 상승 및 미국 정유사 가동률 하락으로 이어져, 단/중기적으로 한국 정유사들이 수혜를 기대해 볼수 있겠음. 3) 최근 PP/PO 시황의 회복과 PX 수요 개선도 긍정적. 2021년 CAPEX는 더 낮아질 수 있다고 언급했음. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3Q OP는 -93억원(QoQ +1,550억원)으로 적자는 축소되었으나, 컨센서스 (1,106억원)은 하회했음. 4Q OP는 -367억원을 추정함. 3Q 발생한 재고/일회성 비용(+430억원)이 제거되나, 정제/PX 마진이 개선될 것으로 전망하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2020년 07월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,889원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,889원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 103,000원 보다는 -27.2% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,190원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
흥국증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1) 4Q 정제마진 회복을 기대: 정제마진은 겨울철 난방유 수요 증가를 기대하고 있으며, 재택근무/온라인수업 확산에 따른 가정용 난방 수요 급증을 기대해볼 수 있겠음. 2) 또한, 바이든 당선 시, 유가 상승 및 미국 정유사 가동률 하락으로 이어져, 단/중기적으로 한국 정유사들이 수혜를 기대해 볼수 있겠음. 3) 최근 PP/PO 시황의 회복과 PX 수요 개선도 긍정적. 2021년 CAPEX는 더 낮아질 수 있다고 언급했음. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3Q OP는 -93억원(QoQ +1,550억원)으로 적자는 축소되었으나, 컨센서스 (1,106억원)은 하회했음. 4Q OP는 -367억원을 추정함. 3Q 발생한 재고/일회성 비용(+430억원)이 제거되나, 정제/PX 마진이 개선될 것으로 전망하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2020년 07월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,889원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,889원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 103,000원 보다는 -27.2% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,190원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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