[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 '사실상 역대 최대 실적 시현'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
신한금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '매분기 어닝 체력이 개선되고 있으며 수수료 기반을 바탕으로 비이자 부문의 안정적 이익 창출도 지속되고 있음. 바젤 III 조기 도입은 내년 1분기로 예정되어 있으며 보통주 자본 비율은 약 150bp 개선될 전망. 국내 두번째로 높은 자본 적정성을 유지할 전망. 중간 배당을 작년과 동일한 500원 지급하였고 올해 이익 증가분 등을 감안하면 DPS는 최소 작년 수준을 유지할 전망. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3Q20 지배주주 순이익은 7,601억원으로 당사 예상치와 시장 기대치를 뛰어 넘는 어닝 서프라이즈를 시현했음. 작년 3분기 외환은행 매각이익 효과를 제외하면 사실상 이번 실적은 사상 최대 수준. NIM의 경우 -4bp QoQ로 여전히 부진했지만 4분기 이후 안정화될 전망. 2020F 순이익 2.5조원(+4.0% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 42,000원(+13.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2020년 10월 06일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 37,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,675원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,675원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 50,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,675원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,832원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
신한금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '매분기 어닝 체력이 개선되고 있으며 수수료 기반을 바탕으로 비이자 부문의 안정적 이익 창출도 지속되고 있음. 바젤 III 조기 도입은 내년 1분기로 예정되어 있으며 보통주 자본 비율은 약 150bp 개선될 전망. 국내 두번째로 높은 자본 적정성을 유지할 전망. 중간 배당을 작년과 동일한 500원 지급하였고 올해 이익 증가분 등을 감안하면 DPS는 최소 작년 수준을 유지할 전망. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3Q20 지배주주 순이익은 7,601억원으로 당사 예상치와 시장 기대치를 뛰어 넘는 어닝 서프라이즈를 시현했음. 작년 3분기 외환은행 매각이익 효과를 제외하면 사실상 이번 실적은 사상 최대 수준. NIM의 경우 -4bp QoQ로 여전히 부진했지만 4분기 이후 안정화될 전망. 2020F 순이익 2.5조원(+4.0% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 42,000원(+13.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2020년 10월 06일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 37,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,675원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,675원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 50,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,675원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,832원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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