[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 '지금 잃는 것보다 앞으로 얻을 것이 더 크다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '코로나19 확산 이후 정유 업황 부진은 지속 중 . 3분기에도 정제마진은 BEP를 하회 하는 부진한 흐름이 지속되고 있는 상황: 휘발유 마진 개선되었으나 신흥국 수요 부 진 영향에 경유 마진이 악화. 화학(OP -24% QoQ)의 경우 PX/납사 스프레드가 131달러/톤까지 하락하면서 아 로마틱스의 적자 흐름 불가피 vs. 윤활유(OP +87% QoQ)는 전분기 재고 손실(4백억 원) 소멸과 판매량 회복에 따른 실적 개선을 기대.EVB의 경우 물량 확대에 따른 매출액 증가(+44% QoQ)는 예상되나 흑자 달성은 2022~23년에나 가능할 전망 vs. 다만 소재(분리막) 사업의 경우 호실적 지속 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q20 영업이익 727억원(흑전 QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망 '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 09월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 03일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,857원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,857원 대비 19.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 270,000원 보다는 -25.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,350원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '코로나19 확산 이후 정유 업황 부진은 지속 중 . 3분기에도 정제마진은 BEP를 하회 하는 부진한 흐름이 지속되고 있는 상황: 휘발유 마진 개선되었으나 신흥국 수요 부 진 영향에 경유 마진이 악화. 화학(OP -24% QoQ)의 경우 PX/납사 스프레드가 131달러/톤까지 하락하면서 아 로마틱스의 적자 흐름 불가피 vs. 윤활유(OP +87% QoQ)는 전분기 재고 손실(4백억 원) 소멸과 판매량 회복에 따른 실적 개선을 기대.EVB의 경우 물량 확대에 따른 매출액 증가(+44% QoQ)는 예상되나 흑자 달성은 2022~23년에나 가능할 전망 vs. 다만 소재(분리막) 사업의 경우 호실적 지속 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q20 영업이익 727억원(흑전 QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망 '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 09월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 03일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,857원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,857원 대비 19.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 270,000원 보다는 -25.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,350원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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